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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
상장폐지됨
Fly Leasing Limited
FLY
| US$183만 | ﹤0.01% |
142,951
+798
| +0.6% | +US$1.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2977
콜옵션
Community Health Systems
CYH
US$4.12억
| US$183만 | ﹤0.01% |
40,414
+36,421
| +912% | +US$151만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIF
2978
콜옵션
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$183만 | ﹤0.01% |
19,000
+2,600
| +16% | +US$25.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2979
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$183만 | ﹤0.01% |
20,677
+751
| +4% | +US$6.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GHL
2980
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$182만 | ﹤0.01% |
39,275
-7,563
| -16% | -US$35.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FLIR
2981
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$182만 | ﹤0.01% |
58,034
+12,515
| +27% | +US$42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2982
NatWest
NWG
US$665억
| US$182만 | ﹤0.01% |
141,446
-39,014
| -22% | -US$48.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IOC
2983
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$181만 | ﹤0.01% |
33,432
-40,196
| -55% | -US$234만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NXR
2984
상장폐지됨
NUVEEN ELECT TAX-FREE INC 3
NXR
| US$181만 | ﹤0.01% |
130,792
+23,593
| +22% | +US$32.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2985
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91억
| US$181만 | ﹤0.01% |
71,399
+69,399
| +3,470% | +US$175만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TLP
2986
상장폐지됨
Transmontaigne
TLP
| US$181만 | ﹤0.01% |
43,841
-41,264
| -48% | -US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2987
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$180만 | ﹤0.01% |
56,600
-14,305,100
| -100% | -US$4.69억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2988
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.1억
| US$180만 | ﹤0.01% |
63,421
+4,286
| +7% | +US$12.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPD
2989
상장폐지됨
SPDR S&P International Consumer Discretionary Sector
IPD
| US$180만 | ﹤0.01% |
48,938
-166
| -0.3% | -US$6.41천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2990
풋옵션
Accenture
ACN
US$1526억
| US$179만 | ﹤0.01% |
22,019
+315
| +1% | +US$2.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2991
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$179만 | ﹤0.01% |
105,026
+68,794
| +190% | +US$123만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2992
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$179만 | ﹤0.01% |
199,925
-149,119
| -43% | -US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSU
2993
상장폐지됨
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| US$179만 | ﹤0.01% |
494,622
+8,767
| +2% | +US$3.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFUN
2994
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$178만 | ﹤0.01% |
3,588
-2,191
| -38% | -US$121만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2995
Investcorp Credit Management BDC
ICMB
US$1010만
| US$178만 | ﹤0.01% |
135,903
-28,103
| -17% | -US$38.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2996
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$178만 | ﹤0.01% |
1,550
+203
| +15% | +US$23.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IRF
2997
풋옵션
상장폐지됨
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| US$177만 | ﹤0.01% |
+45,200
| 신규 | +US$147만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2998
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4억
| US$177만 | ﹤0.01% |
47,085
-5,583
| -11% | -US$21.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2999
Onity Group
ONIT
US$2.15억
| US$177만 | ﹤0.01% |
4,501
-22,831
| -84% | -US$1032만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PWJ
3000
상장폐지됨
POWERSHARES DYNAMIC MID CAP GRTH PORTFOLIO
PWJ
| US$177만 | ﹤0.01% |
57,886
-3,468
| -6% | -US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.