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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLSN
2626
콜옵션
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$266만 | ﹤0.01% |
60,100
+60,000
| +60,000% | +US$282만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2627
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.75억
| US$265만 | ﹤0.01% |
181,711
+6,018
| +3% | +US$9.26만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BPT
2628
상장폐지됨
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| US$265만 | ﹤0.01% |
28,152
-6,858
| -20% | -US$64.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ITIP
2629
상장폐지됨
ISHARES TR INTL INFLATION LKD BD ETF
ITIP
| US$265만 | ﹤0.01% |
57,154
+52,050
| +1,020% | +US$252만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2630
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$264만 | ﹤0.01% |
109,962
-12,878
| -10% | -US$29.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGC
2631
상장폐지됨
Advent Claymore Conv Sec & Incme
AGC
| US$264만 | ﹤0.01% |
389,611
+6,156
| +2% | +US$4.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NLSN
2632
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$263만 | ﹤0.01% |
59,403
+26,391
| +80% | +US$124만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2633
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$263만 | ﹤0.01% |
114,034
+30,436
| +36% | +US$69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2634
ITT
ITT
US$168억
| US$262만 | ﹤0.01% |
58,350
+1,138
| +2% | +US$5.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2635
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$262만 | ﹤0.01% |
101,978
-505,868
| -83% | -US$1347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2636
Idexx Laboratories
IDXX
US$446억
| US$262만 | ﹤0.01% |
44,504
-5,670
| -11% | -US$35.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WFT
2637
풋옵션
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$262만 | ﹤0.01% |
+125,900
| 신규 | +US$283만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2638
Canadian Solar
CSIQ
US$6.26억
| US$261만 | ﹤0.01% |
73,005
+37,175
| +104% | +US$121만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2639
콜옵션
IMAX
IMAX
US$28.7억
| US$261만 | ﹤0.01% |
+95,000
| 신규 | +US$257만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2640
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$261만 | ﹤0.01% |
78,777
-359,195
| -82% | -US$1226만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIBX
2641
콜옵션
상장폐지됨
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| US$261만 | ﹤0.01% |
110,300
+100,700
| +1,049% | +US$206만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2642
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.5억
| US$260만 | ﹤0.01% |
250,718
-8,044
| -3% | -US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2643
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$260만 | ﹤0.01% |
37,617
-7,647
| -17% | -US$53.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SUSQ
2644
상장폐지됨
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$260만 | ﹤0.01% |
259,463
+15,960
| +7% | +US$16.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2645
TripAdvisor
TRIP
US$11.3억
| US$259만 | ﹤0.01% |
28,345
+3,066
| +12% | +US$30.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2646
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$259만 | ﹤0.01% |
39,900
-7,300
| -15% | -US$46.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2647
풋옵션
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$259만 | ﹤0.01% |
74,000
-1,400
| -2% | -US$4.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SAFM
2648
풋옵션
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$259만 | ﹤0.01% |
29,400
+28,900
| +5,780% | +US$273만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2649
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$258만 | ﹤0.01% |
355,130
-377,654
| -52% | -US$260만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FNFG
2650
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$258만 | ﹤0.01% |
310,137
+47,410
| +18% | +US$41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.