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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Buckle
BKE
USD 2390 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
60,334
-4,036
| -6% | -USD 186 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2602
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1033 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
56,338
-13,052
| -19% | -USD 654 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2603
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
135,424
+63,806
| +89% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2604
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5144 M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
77,615
-54,451
| -41% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2605
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 765 M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
+144,663
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2606
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
79,419
-22,647
| -22% | -USD 1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2607
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
196,638
+20,824
| +12% | +USD 287 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2608
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
139,795
-7,087
| -5% | -USD 130 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
NQU
2609
Dejó de cotizar
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
197,123
-36,101
| -15% | -USD 500 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2610
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 23.9 mil M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
26,796
+1,067
| +4% | +USD 117 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2611
Opción de compra
Workday
WDAY
USD 49.5 mil M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
32,700
+31,300
| +2,236% | +USD 2.67 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BKK
2612
Dejó de cotizar
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
169,233
+13,346
| +9% | +USD 219 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2613
Opción de venta
Darden Restaurants
DRI
USD 24.2 mil M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
58,620
+54,257
| +1,244% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2614
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 444 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
188,766
+6,960
| +4% | +USD 101 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2615
Varonis Systems
VRNS
USD 5641 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
382,881
+366,720
| +2,269% | +USD 2.77 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
DPO
2616
Dejó de cotizar
DOW ENHANCED PREMIUM & INCOME FUND, INC COM
DPO
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
201,829
+9,054
| +5% | +USD 122 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
GDP
2617
Opción de venta
Dejó de cotizar
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
181,400
+111,100
| +158% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2618
Idacorp
IDA
USD 8143 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
50,110
-19,286
| -28% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2619
AerCap
AER
USD 23.6 mil M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
65,681
+36,116
| +122% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2620
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 588 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
123,891
+6,137
| +5% | +USD 127 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2621
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 197 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
136,297
-34,829
| -20% | -USD 717 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2622
Myriad Genetics
MYGN
USD 602 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
69,459
-7,273
| -9% | -USD 271 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2623
Opción de compra
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
81,800
-36,400
| -31% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2624
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7032 M
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
36,156
-10,769
| -23% | -USD 838 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CRR
2625
Opción de venta
Dejó de cotizar
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
+45,000
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.