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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$1592만 | 0.01% |
1,193,900
+365,000
| +44% | +US$478만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1102
Hershey
HSY
US$341억
| US$1585만 | 0.01% |
166,078
-63,460
| -28% | -US$588만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1103
콜옵션
AT&T
T
US$1605억
| US$1585만 | 0.01% |
595,411
+280,431
| +89% | +US$746만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1104
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2억
| US$1585만 | 0.01% |
455,484
+66,324
| +17% | +US$234만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1105
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$1584만 | 0.01% |
928,246
+148,260
| +19% | +US$273만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XEC
1106
풋옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1582만 | 0.01% |
125,000
+124,500
| +24,900% | +US$1722만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1107
ING
ING
US$936억
| US$1576만 | 0.01% |
1,110,835
+456,877
| +70% | +US$631만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1108
Edison International
EIX
US$218억
| US$1573만 | 0.01% |
281,356
+122,739
| +77% | +US$701만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1109
Enpro
NPO
US$61.3억
| US$1570만 | 0.01% |
259,327
+258,339
| +26,148% | +US$1759만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EROC
1110
상장폐지됨
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| US$1566만 | 0.01% |
4,398,495
+235,631
| +6% | +US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1111
상장폐지됨
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$1563만 | 0.01% |
1,830,409
-266,458
| -13% | -US$241만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FDO
1112
풋옵션
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$1562만 | 0.01% |
202,200
+201,900
| +67,300% | +US$1488만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STJ
1113
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$1561만 | 0.01% |
259,558
-67,374
| -21% | -US$440만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
1114
콜옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1560만 | 0.01% |
220,900
+202,200
| +1,081% | +US$1441만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENBL
1115
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$1557만 | 0.01% |
631,803
+103,392
| +20% | +US$264만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1116
Intuit
INTU
US$896억
| US$1554만 | 0.01% |
177,238
+7,199
| +4% | +US$59.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VNR
1117
상장폐지됨
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
| US$1551만 | 0.01% |
564,960
+3,169
| +0.6% | +US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1118
풋옵션
SBA Communications
SBAC
US$192억
| US$1546만 | 0.01% |
+139,400
| 신규 | +US$1506만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WIN
1119
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$1539만 | 0.01% |
182,306
+23,890
| +15% | +US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1120
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.93억
| US$1536만 | 0.01% |
853,012
+24,055
| +3% | +US$43.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LNCO
1121
상장폐지됨
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| US$1530만 | 0.01% |
528,448
-671,780
| -56% | -US$2030만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1122
풋옵션
Verizon
VZ
US$1851억
| US$1530만 | 0.01% |
306,000
+164,900
| +117% | +US$820만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1123
CNX Resources
CNX
US$52.6억
| US$1529만 | 0.01% |
484,700
+36,781
| +8% | +US$123만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1124
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$1525만 | 0.01% |
811,100
-16,370
| -2% | -US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$1524만 | 0.01% |
252,440
-66,078
| -21% | -US$410만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.