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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$1727만 | 0.01% |
499,500
+121,750
| +32% | +US$406만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1052
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$1724만 | 0.01% |
471,191
-51,521
| -10% | -US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1053
Outfront Media
OUT
US$54.9억
| US$1723만 | 0.01% |
768,632
+156,502
| +26% | +US$383만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1054
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$1710만 | 0.01% |
549,560
-16,920
| -3% | -US$52.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1055
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$222억
| US$1708만 | 0.01% |
282,300
+257,900
| +1,057% | +US$1674만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1056
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.6억
| US$1706만 | 0.01% |
729,167
+71,349
| +11% | +US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1057
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.53억
| US$1702만 | 0.01% |
1,052,251
+77,652
| +8% | +US$131만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1058
UGI
UGI
US$82.8억
| US$1700만 | 0.01% |
498,556
+41,500
| +9% | +US$141만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PGN
1059
상장폐지됨
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$1697만 | 0.01% |
+2,759,827
| 신규 | +US$2304만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CLR
1060
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1697만 | 0.01% |
255,319
-21,263
| -8% | -US$158만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1061
Logitech
LOGI
US$156억
| US$1686만 | 0.01% |
1,315,112
+270,529
| +26% | +US$368만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1062
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.81억
| US$1686만 | 0.01% |
910,805
+34,320
| +4% | +US$66.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1063
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$1683만 | 0.01% |
189,000
-42,504
| -18% | -US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
1064
풋옵션
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1680만 | 0.01% |
165,300
+147,400
| +823% | +US$1412만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1065
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$1674만 | 0.01% |
241,691
+1,250
| +0.5% | +US$8.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1066
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.15억
| US$1673만 | 0.01% |
573,537
+211,188
| +58% | +US$639만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESV
1067
풋옵션
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1663만 | 0.01% |
100,650
+96,875
| +2,566% | +US$1921만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KEYW
1068
콜옵션
상장폐지됨
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$1661만 | 0.01% |
1,500,100
+1,499,100
| +149,910% | +US$1849만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1069
Xerox
XRX
US$3.43억
| US$1655만 | 0.01% |
474,737
+43,904
| +10% | +US$153만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1070
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$1653만 | 0.01% |
181,200
+4,500
| +3% | +US$39.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1071
풋옵션
3M
MMM
US$884억
| US$1651만 | 0.01% |
139,405
+10,835
| +8% | +US$130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1072
Calumet Specialty Products
CLMT
US$49.3억
| US$1647만 | 0.01% |
599,950
+40,364
| +7% | +US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1073
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$1647만 | 0.01% |
176,900
+63,800
| +56% | +US$582만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1074
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$1641만 | 0.01% |
369,275
-11,792
| -3% | -US$54.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1075
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$1637만 | 0.01% |
501,505
-117,095
| -19% | -US$425만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.