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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$5.04억
| US$1634만 | 0.01% |
1,743,829
+351,353
| +25% | +US$336만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1077
풋옵션
BlackBerry
BB
US$55.1억
| US$1633만 | 0.01% |
1,643,000
-98,300
| -6% | -US$101만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1078
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1245억
| US$1633만 | 0.01% |
319,076
+227,343
| +248% | +US$1136만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1079
Marriott International
MAR
US$1056억
| US$1631만 | 0.01% |
233,292
+31,225
| +15% | +US$212만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRW
1080
콜옵션
상장폐지됨
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| US$1629만 | 0.01% |
160,900
+158,200
| +5,859% | +US$1583만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1081
풋옵션
Nike
NKE
US$560억
| US$1627만 | 0.01% |
364,800
-22,400
| -6% | -US$88.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1082
Chord Energy
CHRD
US$82억
| US$1627만 | 0.01% |
389,109
+622
| +0.2% | +US$3.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TTP
1083
상장폐지됨
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
TTP
| US$1626만 | 0.01% |
117,932
+11,006
| +10% | +US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1084
풋옵션
Genesis Energy
GEL
US$17.3억
| US$1620만 | 0.01% |
307,800
+305,700
| +14,557% | +US$1659만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1085
풋옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$1620만 | 0.01% |
419,018
+121,182
| +41% | +US$475만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1086
콜옵션
United Airlines
UAL
US$337억
| US$1618만 | 0.01% |
345,700
-338,100
| -49% | -US$1569만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSC
1087
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$1616만 | 0.01% |
627,030
-41,689
| -6% | -US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1088
Bread Financial
BFH
US$41.4억
| US$1615만 | 0.01% |
81,525
+8,800
| +12% | +US$185만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1089
Fortinet
FTNT
US$1273억
| US$1613만 | 0.01% |
3,192,355
+368,360
| +13% | +US$186만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPN
1090
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$1612만 | 0.01% |
742,991
-23,163
| -3% | -US$52.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1091
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$1611만 | 0.01% |
420,900
+26,200
| +7% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1092
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1610만 | 0.01% |
524,549
+26,119
| +5% | +US$80.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBBY
1093
풋옵션
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1610만 | 0.01% |
244,500
+59,200
| +32% | +US$372만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1094
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.33억
| US$1608만 | 0.01% |
348,011
+1,866
| +0.5% | +US$8.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1095
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.8억
| US$1608만 | 0.01% |
223,560
+7,907
| +4% | +US$60.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1096
콜옵션
Nu Skin
NUS
US$2.36억
| US$1608만 | 0.01% |
357,000
+156,200
| +78% | +US$831만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1097
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.92억
| US$1606만 | 0.01% |
447,732
-58,775
| -12% | -US$221만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1098
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.96억
| US$1606만 | 0.01% |
749,295
-45,621
| -6% | -US$100만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1099
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1829억
| US$1601만 | 0.01% |
172,000
-203,400
| -54% | -US$1857만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ABB
1100
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$1598만 | 0.01% |
713,306
+1,437
| +0.2% | +US$3.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.