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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.29억
| US$1790만 | 0.01% |
1,593,868
+193,963
| +14% | +US$235만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1027
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$1788만 | 0.01% |
561,332
-174,243
| -24% | -US$571만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1028
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$1782만 | 0.01% |
617,365
+196,759
| +47% | +US$605만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1029
Incyte
INCY
US$236억
| US$1781만 | 0.01% |
363,029
+37,054
| +11% | +US$186만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1030
PVH
PVH
US$39.9억
| US$1777만 | 0.01% |
146,652
+131,970
| +899% | +US$1547만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1031
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$1775만 | 0.01% |
296,128
+27,262
| +10% | +US$164만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GG
1032
풋옵션
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1773만 | 0.01% |
769,800
+718,000
| +1,386% | +US$1929만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1033
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$1770만 | 0.01% |
152,200
+115,000
| +309% | +US$1323만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1034
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$1769만 | 0.01% |
287,266
+34,400
| +14% | +US$222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1035
Goodyear
GT
US$12.2억
| US$1762만 | 0.01% |
780,291
+441,457
| +130% | +US$1133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1036
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1761만 | 0.01% |
253,268
-9,793
| -4% | -US$71.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDRX
1037
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$1760만 | 0.01% |
1,311,935
+313,606
| +31% | +US$475만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZNGA
1038
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$1760만 | 0.01% |
6,516,962
+5,594,451
| +606% | +US$1676만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1039
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$1759만 | 0.01% |
275,674
-26,806
| -9% | -US$180만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1040
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.4억
| US$1757만 | 0.01% |
556,647
+231,770
| +71% | +US$754만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1041
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.2억
| US$1752만 | 0.01% |
1,181,488
+223,478
| +23% | +US$336만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1042
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.89억
| US$1751만 | 0.01% |
1,315,222
+191,002
| +17% | +US$258만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1043
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.58억
| US$1749만 | 0.01% |
1,499,937
+328,201
| +28% | +US$424만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NFO
1044
상장폐지됨
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
| US$1748만 | 0.01% |
373,379
-184
| -0% | -US$8.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1045
콜옵션
Logitech
LOGI
US$156억
| US$1740만 | 0.01% |
1,357,000
-114,000
| -8% | -US$155만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1046
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$1739만 | 0.01% |
1,627,500
-138,000
| -8% | -US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1047
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.7억
| US$1737만 | 0.01% |
837,549
-21,690
| -3% | -US$49.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1048
Digital Realty Trust
DLR
US$650억
| US$1736만 | 0.01% |
278,289
-42,508
| -13% | -US$270만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1049
Lazard
LAZ
US$35.7억
| US$1735만 | 0.01% |
342,124
+89,427
| +35% | +US$469만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTXS
1050
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1732만 | 0.01% |
304,969
+161,729
| +113% | +US$880만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.