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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
풋옵션
Dominion Energy
D
US$553억
| US$1858만 | 0.01% |
269,000
+16,500
| +7% | +US$114만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1002
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$1856만 | 0.01% |
471,400
+444,600
| +1,659% | +US$1701만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MNK
1003
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$1856만 | 0.01% |
205,863
+121,667
| +145% | +US$952만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1004
KLA
KLAC
US$2111억
| US$1854만 | 0.01% |
2,353,350
-203,630
| -8% | -US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1005
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$1851만 | 0.01% |
1,280,266
-180,048
| -12% | -US$285만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1006
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7489만
| US$1849만 | 0.01% |
1,083,280
-23,451
| -2% | -US$41.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1007
SLM Corp
SLM
US$41.8억
| US$1847만 | 0.01% |
2,157,825
-1,789,003
| -45% | -US$1568만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1008
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$1842만 | 0.01% |
272,685
+27,239
| +11% | +US$184만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAD
1009
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$1839만 | 0.01% |
189,940
+99,047
| +109% | +US$1279만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1010
Lear
LEA
US$59.2억
| US$1836만 | 0.01% |
212,432
-13,776
| -6% | -US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1011
콜옵션
Transocean
RIG
US$65억
| US$1835만 | 0.01% |
574,100
-75,900
| -12% | -US$297만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1012
콜옵션
General Motors
GM
US$676억
| US$1835만 | 0.01% |
574,500
-139,802
| -20% | -US$487만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1013
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.42억
| US$1826만 | 0.01% |
628,299
+97,205
| +18% | +US$292만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1014
콜옵션
Enpro
NPO
US$61.3억
| US$1816만 | 0.01% |
300,000
+299,900
| +299,900% | +US$2043만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
1015
풋옵션
Enpro
NPO
US$61.3억
| US$1816만 | 0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$2043만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1016
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$1813만 | 0.01% |
106,600
+35,000
| +49% | +US$593만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1017
Sempra
SRE
US$541억
| US$1811만 | 0.01% |
343,698
+11,230
| +3% | +US$57.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1018
풋옵션
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1808만 | 0.01% |
265,356
+217,339
| +453% | +US$1369만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1019
NetApp
NTAP
US$412억
| US$1808만 | 0.01% |
420,877
+229,052
| +119% | +US$917만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MHFI
1020
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$1806만 | 0.01% |
213,791
+66,579
| +45% | +US$547만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1021
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$1805만 | 0.01% |
706,606
+478,730
| +210% | +US$1211만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CS
1022
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$1799만 | 0.01% |
650,886
+268,555
| +70% | +US$750만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1023
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.4억
| US$1799만 | 0.01% |
439,300
-64,100
| -13% | -US$296만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1024
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4억
| US$1795만 | 0.01% |
447,958
-11,569
| -3% | -US$46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESV
1025
콜옵션
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1791만 | 0.01% |
108,375
-475
| -0.4% | -US$9.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.