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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$1918만 | 0.01% |
887,700
+795,600
| +864% | +US$1761만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
977
Cinemark Holdings
CNK
US$46.5억
| US$1906만 | 0.01% |
560,002
+90,022
| +19% | +US$312만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
978
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$1905만 | 0.01% |
434,069
-8,942
| -2% | -US$39.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RSX
979
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$1904만 | 0.01% |
851,140
+238,960
| +39% | +US$591만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
980
Oneok
OKE
US$585억
| US$1902만 | 0.01% |
290,228
+6,978
| +2% | +US$46.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
981
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$1902만 | 0.01% |
1,610,474
+117,514
| +8% | +US$148만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
982
Pentair
PNR
US$84.4억
| US$1901만 | 0.01% |
432,196
-778
| -0.2% | -US$3.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
983
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.02억
| US$1898만 | 0.01% |
179,332
+11,632
| +7% | +US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
984
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$1891만 | 0.01% |
103,000
+40,900
| +66% | +US$718만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
985
Ventas
VTR
US$444억
| US$1886만 | 0.01% |
266,618
+18,092
| +7% | +US$132만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
986
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.85억
| US$1885만 | 0.01% |
989,343
+6,386
| +0.6% | +US$12.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
987
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$1883만 | 0.01% |
275,174
+117,556
| +75% | +US$782만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
988
Entergy
ETR
US$502억
| US$1877만 | 0.01% |
485,326
-158,566
| -25% | -US$600만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ROYT
989
상장폐지됨
PACIFIC COAST OIL TRUST
ROYT
| US$1876만 | 0.01% |
1,830,818
+1,019,808
| +126% | +US$1125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
990
Assurant
AIZ
US$140억
| US$1874만 | 0.01% |
291,498
+148,307
| +104% | +US$970만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
991
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1874만 | 0.01% |
4,076
+175
| +4% | +US$92.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
992
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$1872만 | 0.01% |
250,500
+51,413
| +26% | +US$387만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
993
Realty Income
O
US$533억
| US$1870만 | 0.01% |
473,105
+48,268
| +11% | +US$206만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCG
994
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$1866만 | 0.01% |
835,838
-36,595
| -4% | -US$81.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
995
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.88억
| US$1865만 | 0.01% |
118,655
-8,323
| -7% | -US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
996
PhenixFIN
PFX
US$8498만
| US$1865만 | 0.01% |
78,966
-2,683
| -3% | -US$68.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
997
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$1865만 | 0.01% |
143,141
+77,822
| +119% | +US$1011만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
998
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.1억
| US$1861만 | 0.01% |
69,580
+1,266
| +2% | +US$36.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
999
Public Storage
PSA
US$564억
| US$1859만 | 0.01% |
112,111
+19,539
| +21% | +US$336만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGU
1000
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$1859만 | 0.01% |
208,842
-50,608
| -20% | -US$465만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.