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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
풋옵션
Biogen
BIIB
US$359억
| US$2104만 | 0.02% |
63,600
+10,178
| +19% | +US$336만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
927
콜옵션
Ford
F
US$483억
| US$2096만 | 0.02% |
1,416,900
+1,066,100
| +304% | +US$1822만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
928
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$2093만 | 0.02% |
431,584
-386,159
| -47% | -US$1973만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
929
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2575억
| US$2093만 | 0.02% |
114,000
+12,000
| +12% | +US$211만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
930
Veeco
VECO
US$27.1억
| US$2091만 | 0.02% |
598,183
+1,046
| +0.2% | +US$3.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
931
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$2084만 | 0.02% |
576,400
+463,900
| +412% | +US$1773만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLNX
932
풋옵션
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$2082만 | 0.02% |
491,500
+430,500
| +706% | +US$1880만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OAK
933
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$2080만 | 0.02% |
407,157
+206,503
| +103% | +US$1035만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MLNX
934
콜옵션
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$2077만 | 0.02% |
462,900
+460,300
| +17,704% | +US$1870만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HOT
935
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$2074만 | 0.02% |
249,273
-3,509
| -1% | -US$28.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
936
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2061만 | 0.02% |
546,965
+15,961
| +3% | +US$60만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
937
Analog Devices
ADI
US$1931억
| US$2059만 | 0.02% |
415,990
-265,711
| -39% | -US$1362만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
938
풋옵션
IBM
IBM
US$2273억
| US$2056만 | 0.02% |
113,282
-44,246
| -28% | -US$806만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
939
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.7억
| US$2053만 | 0.02% |
287,600
+264,700
| +1,156% | +US$2128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BOI
940
상장폐지됨
Brookfield Mtge Opportunity Fd
BOI
| US$2052만 | 0.02% |
1,207,956
-796,721
| -40% | -US$1369만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
941
Marathon Petroleum
MPC
US$1333억
| US$2052만 | 0.02% |
484,650
-13,918
| -3% | -US$59.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
942
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$2042만 | 0.02% |
805,326
+8,685
| +1% | +US$23.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
943
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$2041만 | 0.02% |
237,940
+13,444
| +6% | +US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
944
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$2027만 | 0.02% |
3,643,256
+212,037
| +6% | +US$135만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
945
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$2024만 | 0.01% |
1,547,150
+125,020
| +9% | +US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
946
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$2023만 | 0.01% |
411,619
-78,360
| -16% | -US$389만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
947
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.4억
| US$2017만 | 0.01% |
477,889
+17,720
| +4% | +US$78.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NID
948
상장폐지됨
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$2013만 | 0.01% |
1,614,312
-62,788
| -4% | -US$78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
949
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$2012만 | 0.01% |
680,100
+594,600
| +695% | +US$1844만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
950
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2451억
| US$2003만 | 0.01% |
386,100
+198,600
| +106% | +US$1022만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.