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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
賣權
Biogen
BIIB
US$377億
| US$2104萬 | 0.02% |
63,600
+10,178
| +19% | +US$336萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
927
買權
Ford
F
US$500億
| US$2096萬 | 0.02% |
1,416,900
+1,066,100
| +304% | +US$1822萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
928
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$2093萬 | 0.02% |
431,584
-386,159
| -47% | -US$1973萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
929
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$2093萬 | 0.02% |
114,000
+12,000
| +12% | +US$211萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
930
Veeco
VECO
US$24.2億
| US$2091萬 | 0.02% |
598,183
+1,046
| +0.2% | +US$3.68萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
931
賣權
Delta Air Lines
DAL
US$604億
| US$2084萬 | 0.02% |
576,400
+463,900
| +412% | +US$1773萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
XLNX
932
賣權
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$2082萬 | 0.02% |
491,500
+430,500
| +706% | +US$1880萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
OAK
933
已下市
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$2080萬 | 0.02% |
407,157
+206,503
| +103% | +US$1035萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MLNX
934
買權
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$2077萬 | 0.02% |
462,900
+460,300
| +17,704% | +US$1870萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
HOT
935
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$2074萬 | 0.02% |
249,273
-3,509
| -1% | -US$28.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
936
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$2061萬 | 0.02% |
546,965
+15,961
| +3% | +US$60萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
937
Analog Devices
ADI
US$1912億
| US$2059萬 | 0.02% |
415,990
-265,711
| -39% | -US$1362萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
938
賣權
IBM
IBM
US$2326億
| US$2056萬 | 0.02% |
113,282
-44,246
| -28% | -US$806萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
939
買權
Capri Holdings
CPRI
US$22.1億
| US$2053萬 | 0.02% |
287,600
+264,700
| +1,156% | +US$2128萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BOI
940
已下市
Brookfield Mtge Opportunity Fd
BOI
| US$2052萬 | 0.02% |
1,207,956
-796,721
| -40% | -US$1369萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
941
Marathon Petroleum
MPC
US$1062億
| US$2052萬 | 0.02% |
484,650
-13,918
| -3% | -US$59.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
942
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.91億
| US$2042萬 | 0.02% |
805,326
+8,685
| +1% | +US$23.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
943
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$2041萬 | 0.02% |
237,940
+13,444
| +6% | +US$116萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
944
Itaú Unibanco
ITUB
US$833億
| US$2027萬 | 0.02% |
3,643,256
+212,037
| +6% | +US$135萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
945
Strategy Inc
MSTR
US$532億
| US$2024萬 | 0.01% |
1,547,150
+125,020
| +9% | +US$174萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
946
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.1億
| US$2023萬 | 0.01% |
411,619
-78,360
| -16% | -US$389萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
947
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.2億
| US$2017萬 | 0.01% |
477,889
+17,720
| +4% | +US$78.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
NID
948
已下市
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$2013萬 | 0.01% |
1,614,312
-62,788
| -4% | -US$78萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
949
賣權
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$16.2億
| US$2012萬 | 0.01% |
680,100
+594,600
| +695% | +US$1844萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
950
買權
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$2003萬 | 0.01% |
386,100
+198,600
| +106% | +US$1022萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。