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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 21 M | 0.02% |
63,600
+10,178
| +19% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
927
Opción de compra
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 21 M | 0.02% |
1,416,900
+1,066,100
| +304% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
928
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 20.9 M | 0.02% |
431,584
-386,159
| -47% | -USD 19.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
929
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 20.9 M | 0.02% |
114,000
+12,000
| +12% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
930
Veeco
VECO
USD 2852 M
| USD 20.9 M | 0.02% |
598,183
+1,046
| +0.2% | +USD 36.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
931
Opción de venta
Delta Air Lines
DAL
USD 51.1 mil M
| USD 20.8 M | 0.02% |
576,400
+463,900
| +412% | +USD 17.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XLNX
932
Opción de venta
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 20.8 M | 0.02% |
491,500
+430,500
| +706% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
OAK
933
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| USD 20.8 M | 0.02% |
407,157
+206,503
| +103% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MLNX
934
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 20.8 M | 0.02% |
462,900
+460,300
| +17,704% | +USD 18.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HOT
935
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 20.7 M | 0.02% |
249,273
-3,509
| -1% | -USD 289 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
936
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 20.6 M | 0.02% |
546,965
+15,961
| +3% | +USD 600 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
937
Analog Devices
ADI
USD 197 mil M
| USD 20.6 M | 0.02% |
415,990
-265,711
| -39% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
938
Opción de venta
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 20.6 M | 0.02% |
113,282
-44,246
| -28% | -USD 8.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
939
Opción de compra
Capri Holdings
CPRI
USD 1784 M
| USD 20.5 M | 0.02% |
287,600
+264,700
| +1,156% | +USD 21.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BOI
940
Dejó de cotizar
Brookfield Mtge Opportunity Fd
BOI
| USD 20.5 M | 0.02% |
1,207,956
-796,721
| -40% | -USD 13.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
941
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 20.5 M | 0.02% |
484,650
-13,918
| -3% | -USD 591 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
942
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 20.4 M | 0.02% |
805,326
+8,685
| +1% | +USD 232 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
943
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 20.4 M | 0.02% |
237,940
+13,444
| +6% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
944
Itaú Unibanco
ITUB
USD 107 mil M
| USD 20.3 M | 0.02% |
3,643,256
+212,037
| +6% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
945
Strategy Inc
MSTR
USD 65 mil M
| USD 20.2 M | 0.01% |
1,547,150
+125,020
| +9% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
946
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5361 M
| USD 20.2 M | 0.01% |
411,619
-78,360
| -16% | -USD 3.89 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
947
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2946 M
| USD 20.2 M | 0.01% |
477,889
+17,720
| +4% | +USD 784 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
NID
948
Dejó de cotizar
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| USD 20.1 M | 0.01% |
1,614,312
-62,788
| -4% | -USD 780 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
949
Opción de venta
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1534 M
| USD 20.1 M | 0.01% |
680,100
+594,600
| +695% | +USD 18.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
950
Opción de compra
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 20 M | 0.01% |
386,100
+198,600
| +106% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.