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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Opción de compra
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4087 M
| USD 21.7 M | 0.02% |
313,800
-220,300
| -41% | -USD 16 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
902
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 21.7 M | 0.02% |
424,100
+207,300
| +96% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
903
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 21.7 M | 0.02% |
396,456
+88,955
| +29% | +USD 5.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
904
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1780 M
| USD 21.7 M | 0.02% |
1,272,771
+176,111
| +16% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
905
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 1.04 B
| USD 21.7 M | 0.02% |
632,200
-188,000
| -23% | -USD 6.09 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
906
Grifois
GRFS
USD 5104 M
| USD 21.6 M | 0.02% |
1,232,482
-1,300,474
| -51% | -USD 25.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
907
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 21.6 M | 0.02% |
2,417,173
+1,149,054
| +91% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
908
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 411 M
| USD 21.6 M | 0.02% |
1,003,041
+111,707
| +13% | +USD 2.46 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
909
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 21.6 M | 0.02% |
567,063
+279,457
| +97% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HCR
910
Dejó de cotizar
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| USD 21.5 M | 0.02% |
417,893
+91,761
| +28% | +USD 5.73 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
911
Southwest Airlines
LUV
USD 19.9 mil M
| USD 21.5 M | 0.02% |
637,029
+36,619
| +6% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
912
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 21.5 M | 0.02% |
928,014
+41,282
| +5% | +USD 953 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
WFM
913
Opción de venta
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 21.4 M | 0.02% |
562,300
-140,700
| -20% | -USD 5.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
914
Opción de compra
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 21.4 M | 0.02% |
732,000
+507,700
| +226% | +USD 14.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
915
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1031 M
| USD 21.3 M | 0.02% |
1,755,057
+91,558
| +6% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XLNX
916
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 21.3 M | 0.02% |
502,833
+96,229
| +24% | +USD 4.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
917
Opción de compra
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 21.3 M | 0.02% |
311,300
+283,700
| +1,028% | +USD 19.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
918
Targa Resources
TRGP
USD 63.5 mil M
| USD 21.3 M | 0.02% |
156,143
-50,393
| -24% | -USD 6.92 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
919
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 21.3 M | 0.02% |
694,784
+39,100
| +6% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
920
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2005 M
| USD 21.3 M | 0.02% |
563,320
+10,016
| +2% | +USD 376 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
921
Opción de compra
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 21.2 M | 0.02% |
226,000
-1,394,300
| -86% | -USD 138 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
922
Banco Santander
SAN
USD 193 mil M
| USD 21.2 M | 0.02% |
2,458,672
+438,506
| +22% | +USD 3.95 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
923
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 21.2 M | 0.02% |
3,281,740
+292,040
| +10% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
924
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 21.1 M | 0.02% |
127,798
+32,217
| +34% | +USD 5.31 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
925
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4087 M
| USD 21 M | 0.02% |
837,748
+210,798
| +34% | +USD 5.25 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.