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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41억
| US$2172만 | 0.02% |
313,800
-220,300
| -41% | -US$1596만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
902
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$2170만 | 0.02% |
424,100
+207,300
| +96% | +US$1035만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
903
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$2167만 | 0.02% |
396,456
+88,955
| +29% | +US$507만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
904
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.7억
| US$2166만 | 0.02% |
1,272,771
+176,111
| +16% | +US$306만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
905
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$2166만 | 0.02% |
632,200
-188,000
| -23% | -US$609만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
906
Grifois
GRFS
US$51.7억
| US$2165만 | 0.02% |
1,232,482
-1,300,474
| -51% | -US$2526만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
907
ICICI Bank
IBN
US$1074억
| US$2158만 | 0.02% |
2,417,173
+1,149,054
| +91% | +US$1074만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
908
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.13억
| US$2158만 | 0.02% |
1,003,041
+111,707
| +13% | +US$246만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
909
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$2156만 | 0.02% |
567,063
+279,457
| +97% | +US$1079만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HCR
910
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$2155만 | 0.02% |
417,893
+91,761
| +28% | +US$573만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
911
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$2151만 | 0.02% |
637,029
+36,619
| +6% | +US$112만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
912
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$115억
| US$2151만 | 0.02% |
928,014
+41,282
| +5% | +US$95.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
WFM
913
풋옵션
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$2143만 | 0.02% |
562,300
-140,700
| -20% | -US$537만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
914
콜옵션
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2142만 | 0.02% |
732,000
+507,700
| +226% | +US$1465만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
915
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2억
| US$2132만 | 0.02% |
1,755,057
+91,558
| +6% | +US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLNX
916
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$2130만 | 0.02% |
502,833
+96,229
| +24% | +US$420만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
917
콜옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$2128만 | 0.02% |
311,300
+283,700
| +1,028% | +US$1954만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
918
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$2126만 | 0.02% |
156,143
-50,393
| -24% | -US$692만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
919
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$2125만 | 0.02% |
694,784
+39,100
| +6% | +US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
920
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9억
| US$2125만 | 0.02% |
563,320
+10,016
| +2% | +US$37.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
921
콜옵션
APA Corp
APA
US$174억
| US$2122만 | 0.02% |
226,000
-1,394,300
| -86% | -US$1.38억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
922
Banco Santander
SAN
US$1900억
| US$2122만 | 0.02% |
2,458,672
+438,506
| +22% | +US$395만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
923
Netflix
NFLX
US$2889억
| US$2115만 | 0.02% |
3,281,740
+292,040
| +10% | +US$189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
924
Ralph Lauren
RL
US$223억
| US$2105만 | 0.02% |
127,798
+32,217
| +34% | +US$531만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
925
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.9억
| US$2104만 | 0.02% |
837,748
+210,798
| +34% | +US$525만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.