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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wolfspeed
WOLF
US$12.6억
| US$2384만 | 0.02% |
582,174
+151,881
| +35% | +US$701만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
852
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$2383만 | 0.02% |
216,128
+58,598
| +37% | +US$646만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
853
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2370만 | 0.02% |
218,600
+107,800
| +97% | +US$1116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
854
Stratasys
SSYS
US$6.13억
| US$2369만 | 0.02% |
196,161
-2,936
| -1% | -US$33.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
855
Magna International
MGA
US$175억
| US$2368만 | 0.02% |
498,970
+106,256
| +27% | +US$583만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
856
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$186억
| US$2367만 | 0.02% |
640,422
+1,891
| +0.3% | +US$7.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
857
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$2359만 | 0.02% |
127,985
-146,271
| -53% | -US$2611만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
858
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3억
| US$2358만 | 0.02% |
666,225
+49,118
| +8% | +US$180만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
859
Toyota
TM
US$2315억
| US$2350만 | 0.02% |
199,977
+71,415
| +56% | +US$842만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
860
Cigna
CI
US$805억
| US$2342만 | 0.02% |
258,295
-60,455
| -19% | -US$565만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
861
Sohu.com
SOHU
US$3.25억
| US$2342만 | 0.02% |
466,291
+99,883
| +27% | +US$565만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
862
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$2336만 | 0.02% |
441,803
+41,632
| +10% | +US$224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
863
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$2335만 | 0.02% |
145,410
-186,966
| -56% | -US$2875만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
864
Civeo
CVEO
US$2.94억
| US$2334만 | 0.02% |
167,539
-3,255
| -2% | -US$97.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CERN
865
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$2316만 | 0.02% |
388,745
+55,986
| +17% | +US$315만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
866
콜옵션
McKesson
MCK
US$1189억
| US$2315만 | 0.02% |
118,900
-1,400
| -1% | -US$26.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNQR
867
상장폐지됨
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| US$2314만 | 0.02% |
182,492
+24,279
| +15% | +US$246만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
868
Dover
DOV
US$263억
| US$2307만 | 0.02% |
355,509
+39,458
| +12% | +US$278만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
869
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.7억
| US$2305만 | 0.02% |
1,475,410
-226,498
| -13% | -US$376만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
870
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.86억
| US$2300만 | 0.02% |
783,079
-6,605
| -0.8% | -US$20만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
871
Herc Holdings
HRI
US$41.2억
| US$2291만 | 0.02% |
300,831
-3,769,695
| -93% | -US$3.22억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HAR
872
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$2290만 | 0.02% |
233,602
+91,243
| +64% | +US$1018만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
873
풋옵션
Boeing
BA
US$1509억
| US$2281만 | 0.02% |
179,100
-78,400
| -30% | -US$987만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
874
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$2280만 | 0.02% |
822,052
+172,501
| +27% | +US$477만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
875
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1121억
| US$2279만 | 0.02% |
1,213,852
+470,925
| +63% | +US$972만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.