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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$2554만 | 0.02% |
410,500
+366,200
| +827% | +US$2516만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TQNT
802
상장폐지됨
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| US$2550만 | 0.02% |
1,337,329
-116,664
| -8% | -US$217만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
803
풋옵션
Chevron
CVX
US$4403억
| US$2545만 | 0.02% |
213,300
-224,500
| -51% | -US$2865만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
804
Illumina
ILMN
US$393억
| US$2530만 | 0.02% |
158,675
-20,742
| -12% | -US$347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
805
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3273억
| US$2525만 | 0.02% |
255,000
+63,100
| +33% | +US$669만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
806
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$2522만 | 0.02% |
125,879
-1,460
| -1% | -US$29.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
807
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2687억
| US$2522만 | 0.02% |
+283,800
| 신규 | +US$2549만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
808
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$2521만 | 0.02% |
267,300
+2,400
| +0.9% | +US$23.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
809
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$40.8억
| US$2520만 | 0.02% |
465,483
-56,407
| -11% | -US$284만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
810
The GEO Group
GEO
US$36.7억
| US$2517만 | 0.02% |
987,738
+226,879
| +30% | +US$553만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
811
Wheaton Precious Metals
WPM
US$594억
| US$2516만 | 0.02% |
1,262,273
+183,346
| +17% | +US$456만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
812
콜옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2512만 | 0.02% |
668,200
+415,800
| +165% | +US$1649만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
813
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$2510만 | 0.02% |
245,801
+38,918
| +19% | +US$421만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
814
풋옵션
ICICI Bank
IBN
US$1074억
| US$2509만 | 0.02% |
2,810,500
+2,468,950
| +723% | +US$2308만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
815
PACCAR
PCAR
US$573억
| US$2508만 | 0.02% |
661,308
+333,513
| +102% | +US$1390만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
816
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$40.8억
| US$2498만 | 0.02% |
461,277
+247
| +0.1% | +US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
817
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$2497만 | 0.02% |
551,000
+245,600
| +80% | +US$1190만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
818
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.2억
| US$2496만 | 0.02% |
1,111,094
+83,329
| +8% | +US$189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
819
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.19억
| US$2488만 | 0.02% |
2,689,191
+704,431
| +35% | +US$753만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
820
Sherwin-Williams
SHW
US$811억
| US$2486만 | 0.02% |
340,509
+34,092
| +11% | +US$242만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
821
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.9억
| US$2483만 | 0.02% |
2,122,261
+114,300
| +6% | +US$136만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
822
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4억
| US$2468만 | 0.02% |
1,222,596
+103,943
| +9% | +US$212만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
823
CenterPoint Energy
CNP
US$266억
| US$2466만 | 0.02% |
1,007,572
+27,893
| +3% | +US$68.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
824
Main Street Capital
MAIN
US$50.2억
| US$2463만 | 0.02% |
803,840
-132,694
| -14% | -US$424만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
825
Alcoa
AA
US$106억
| US$2455만 | 0.02% |
634,896
+2,004
| +0.3% | +US$7.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.