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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRW
751
상장폐지됨
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| US$2804만 | 0.02% |
276,972
+143,583
| +108% | +US$1436만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HDS
752
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$2792만 | 0.02% |
1,024,302
-27,910
| -3% | -US$76.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MNDT
753
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$2791만 | 0.02% |
913,365
+712,976
| +356% | +US$2361만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
754
Hain Celestial
HAIN
US$2115만
| US$2785만 | 0.02% |
544,230
-10,996
| -2% | -US$51.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWTC
755
상장폐지됨
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$2777만 | 0.02% |
667,343
+114,172
| +21% | +US$465만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
756
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1656억
| US$2762만 | 0.02% |
1,946,600
+1,214,100
| +166% | +US$2032만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
757
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2760만 | 0.02% |
734,177
-180,232
| -20% | -US$715만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
758
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.6억
| US$2758만 | 0.02% |
850,591
+267,184
| +46% | +US$874만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
759
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$2749만 | 0.02% |
1,030,426
+81,036
| +9% | +US$224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
760
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3억
| US$2745만 | 0.02% |
1,013,064
+123,817
| +14% | +US$353만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
761
콜옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$2745만 | 0.02% |
449,200
+445,200
| +11,130% | +US$2665만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MW
762
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$2743만 | 0.02% |
580,911
+105,480
| +22% | +US$564만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
763
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$2740만 | 0.02% |
515,600
+6,800
| +1% | +US$36.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
764
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$2734만 | 0.02% |
327,800
+32,200
| +11% | +US$272만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
765
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.7억
| US$2733만 | 0.02% |
1,039,544
+68,702
| +7% | +US$207만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TYC
766
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$2726만 | 0.02% |
584,059
+22,435
| +4% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
767
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$2711만 | 0.02% |
635,425
+369,825
| +139% | +US$1529만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
768
풋옵션
MetLife
MET
US$643억
| US$2710만 | 0.02% |
566,126
+455,946
| +414% | +US$2215만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
769
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$2704만 | 0.02% |
207,541
-50,647
| -20% | -US$664만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MON
770
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2701만 | 0.02% |
240,100
-67,900
| -22% | -US$794만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
771
Fluor
FLR
US$60.4억
| US$2695만 | 0.02% |
403,518
+49,061
| +14% | +US$361만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
772
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$2694만 | 0.02% |
712,060
+386,856
| +119% | +US$1490만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
773
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$2689만 | 0.02% |
1,123,103
+96,684
| +9% | +US$255만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
774
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$2679만 | 0.02% |
1,205,602
+175,438
| +17% | +US$473만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BHI
775
콜옵션
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2669만 | 0.02% |
410,200
-228,000
| -36% | -US$1590만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.