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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ULQ
701
상장폐지됨
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$3141만 | 0.02% |
626,162
+102,034
| +19% | +US$512만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
702
Vale
VALE
US$554억
| US$3137만 | 0.02% |
2,849,603
+1,652,816
| +138% | +US$2207만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
703
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.26억
| US$3132만 | 0.02% |
1,128,943
-1,545,635
| -58% | -US$4359만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
704
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$3130만 | 0.02% |
829,600
+64,200
| +8% | +US$248만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
705
풋옵션
Ford
F
US$484억
| US$3129만 | 0.02% |
2,115,700
+1,752,900
| +483% | +US$2995만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
706
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$3128만 | 0.02% |
386,758
+58,681
| +18% | +US$490만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
707
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$3124만 | 0.02% |
1,705,455
+1,092,720
| +178% | +US$2119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
708
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$3121만 | 0.02% |
356,211
+270,645
| +316% | +US$2270만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
709
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$3116만 | 0.02% |
586,981
-52,181
| -8% | -US$273만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
710
Under Armour
UAA
US$21억
| US$3108만 | 0.02% |
899,470
-134,342
| -13% | -US$448만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
711
풋옵션
3D Systems Corp
DDD
US$4.95억
| US$3101만 | 0.02% |
668,750
-110,951
| -14% | -US$579만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
712
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$3101만 | 0.02% |
650,200
+341,400
| +111% | +US$1636만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WFT
713
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$3090만 | 0.02% |
+1,485,350
| 신규 | +US$3339만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
714
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.43억
| US$3087만 | 0.02% |
465,318
+16,050
| +4% | +US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
715
POSCO
PKX
US$170억
| US$3083만 | 0.02% |
406,137
+192,643
| +90% | +US$1537만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
716
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.64억
| US$3079만 | 0.02% |
483,745
+55,557
| +13% | +US$343만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
717
콜옵션
BP
BP
US$1272억
| US$3075만 | 0.02% |
855,294
-402,218
| -32% | -US$1593만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
718
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$3063만 | 0.02% |
1,434,200
-333,400
| -19% | -US$852만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
719
Polaris
PII
US$30.6억
| US$3062만 | 0.02% |
204,406
+13,587
| +7% | +US$196만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
720
American Water Works
AWK
US$270억
| US$3043만 | 0.02% |
630,938
+7,497
| +1% | +US$36.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
721
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$3003만 | 0.02% |
1,387,293
-70,311
| -5% | -US$160만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
722
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$3002만 | 0.02% |
542,980
+29,062
| +6% | +US$181만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
723
Cencora
COR
US$655억
| US$2994만 | 0.02% |
387,244
+100,083
| +35% | +US$761만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
724
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$2993만 | 0.02% |
608,600
+549,700
| +933% | +US$3036만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
725
콜옵션
Cemex
CX
US$148억
| US$2987만 | 0.02% |
2,577,023
-330,854
| -11% | -US$384만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.