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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Macy's
M
US$61.1억
| US$3561만 | 0.03% |
612,031
+79,325
| +15% | +US$470만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
652
Truist Financial
TFC
US$578억
| US$3553만 | 0.03% |
954,756
+177,529
| +23% | +US$670만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
653
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.19억
| US$3548만 | 0.03% |
1,454,868
-533,807
| -27% | -US$1366만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
654
SK Telecom
SKM
US$124억
| US$3526만 | 0.03% |
705,519
-22,354
| -3% | -US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
655
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.4억
| US$3520만 | 0.03% |
1,270,590
+155,275
| +14% | +US$457만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
656
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$3508만 | 0.03% |
1,605,498
+428,170
| +36% | +US$951만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
657
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$3507만 | 0.03% |
476,388
+37,473
| +9% | +US$282만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
658
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$3500만 | 0.03% |
509,313
+206,804
| +68% | +US$1367만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
659
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$3475만 | 0.03% |
427,334
+17,734
| +4% | +US$148만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
660
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$3471만 | 0.03% |
414,500
+222,107
| +115% | +US$1820만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
661
콜옵션
Voya Financial
VOYA
US$86.6억
| US$3471만 | 0.03% |
887,700
+137,700
| +18% | +US$523만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
662
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$3465만 | 0.03% |
262,960
+53,281
| +25% | +US$673만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
663
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$3454만 | 0.03% |
307,532
+47,028
| +18% | +US$448만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
664
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$3439만 | 0.03% |
1,485,437
+35,231
| +2% | +US$84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GMCR
665
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$3431만 | 0.03% |
263,657
+30,005
| +13% | +US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
666
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.33억
| US$3411만 | 0.03% |
1,922,782
+186,683
| +11% | +US$338만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
667
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$3408만 | 0.03% |
320,960
+35,710
| +13% | +US$380만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
668
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$3406만 | 0.03% |
388,340
+14,899
| +4% | +US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
669
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$3385만 | 0.03% |
232,400
+83,500
| +56% | +US$1234만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
670
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$3381만 | 0.02% |
704,406
+257,458
| +58% | +US$1225만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
671
풋옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3376만 | 0.02% |
332,800
+95,900
| +40% | +US$1034만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
672
Philips
PHG
US$254억
| US$3360만 | 0.02% |
1,528,939
-124,214
| -8% | -US$267만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LKM
673
콜옵션
상장폐지됨
Link Motion Inc.
LKM
| US$3357만 | 0.02% |
4,816,300
+3,169,800
| +193% | +US$1942만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
674
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$3355만 | 0.02% |
970,500
+473,600
| +95% | +US$1578만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
675
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$3347만 | 0.02% |
272,567
+167,847
| +160% | +US$2092만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.