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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$3979만 | 0.03% |
373,339
+246,439
| +194% | +US$2556만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
602
상장폐지됨
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| US$3952만 | 0.03% |
898,169
-65,171
| -7% | -US$287만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
603
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$3932만 | 0.03% |
429,611
+154,818
| +56% | +US$1417만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
604
Tapestry
TPR
US$233억
| US$3918만 | 0.03% |
1,100,325
+382,748
| +53% | +US$1371만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
605
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$3915만 | 0.03% |
656,778
+6,375
| +1% | +US$37.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
606
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$3911만 | 0.03% |
1,498,848
+19,689
| +1% | +US$52.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
607
풋옵션
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$3870만 | 0.03% |
+580,200
| 신규 | +US$4039만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
608
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18억
| US$3864만 | 0.03% |
2,502,470
+343,070
| +16% | +US$535만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
609
풋옵션
Goodyear
GT
US$12.2억
| US$3862만 | 0.03% |
1,710,000
+1,424,100
| +498% | +US$3656만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
610
Adobe
ADBE
US$999억
| US$3851만 | 0.03% |
556,556
-77,364
| -12% | -US$548만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
611
Sysco
SYY
US$408억
| US$3844만 | 0.03% |
1,012,969
+41,233
| +4% | +US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
612
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3842만 | 0.03% |
297,798
+17,559
| +6% | +US$230만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
613
FS KKR Capital
FSK
US$28억
| US$3838만 | 0.03% |
890,935
+875,808
| +5,790% | +US$3677만 |
2014 Q2
1분기
|
|
614
Welltower
WELL
US$1716억
| US$3835만 | 0.03% |
614,883
-45,266
| -7% | -US$292만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
615
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
| US$3834만 | 0.03% |
537,100
+404,200
| +304% | +US$3249만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
616
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.2억
| US$3831만 | 0.03% |
984,787
+49,541
| +5% | +US$201만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
617
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$3823만 | 0.03% |
2,338,333
+39,595
| +2% | +US$74.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
618
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$3813만 | 0.03% |
290,788
+21,101
| +8% | +US$294만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
619
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$3792만 | 0.03% |
963,100
+938,300
| +3,783% | +US$3589만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
620
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$3786만 | 0.03% |
896,370
+45,126
| +5% | +US$199만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
621
Nucor
NUE
US$593억
| US$3782만 | 0.03% |
696,727
+211,617
| +44% | +US$1116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
622
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$3769만 | 0.03% |
815,374
-26,530
| -3% | -US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
623
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$3735만 | 0.03% |
674,800
+507,500
| +303% | +US$2916만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
624
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.59억
| US$3735만 | 0.03% |
704,638
+155,918
| +28% | +US$793만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
625
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$3728만 | 0.03% |
1,875,935
-141,517
| -7% | -US$279만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.