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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$3979萬 | 0.03% |
373,339
+246,439
| +194% | +US$2556萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
602
已下市
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| US$3952萬 | 0.03% |
898,169
-65,171
| -7% | -US$287萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
603
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$3932萬 | 0.03% |
429,611
+154,818
| +56% | +US$1417萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
604
Tapestry
TPR
US$262億
| US$3918萬 | 0.03% |
1,100,325
+382,748
| +53% | +US$1371萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
605
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$3915萬 | 0.03% |
2,627,112
+25,500
| +1% | +US$37.8萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
606
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.7億
| US$3911萬 | 0.03% |
1,498,848
+19,689
| +1% | +US$52.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
607
賣權
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$3870萬 | 0.03% |
+580,200
| 新 | +US$4039萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
608
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.5億
| US$3864萬 | 0.03% |
2,502,470
+343,070
| +16% | +US$535萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
609
賣權
Goodyear
GT
US$11.6億
| US$3862萬 | 0.03% |
1,710,000
+1,424,100
| +498% | +US$3656萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
610
Adobe
ADBE
US$925億
| US$3851萬 | 0.03% |
556,556
-77,364
| -12% | -US$548萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
611
Sysco
SYY
US$379億
| US$3844萬 | 0.03% |
1,012,969
+41,233
| +4% | +US$154萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
612
已下市
Praxair Inc
PX
| US$3842萬 | 0.03% |
297,798
+17,559
| +6% | +US$230萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
613
FS KKR Capital
FSK
US$32.5億
| US$3838萬 | 0.03% |
890,935
+875,808
| +5,790% | +US$3677萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
614
Welltower
WELL
US$1815億
| US$3835萬 | 0.03% |
614,883
-45,266
| -7% | -US$292萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
615
賣權
Capri Holdings
CPRI
US$21.6億
| US$3834萬 | 0.03% |
537,100
+404,200
| +304% | +US$3249萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
616
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.6億
| US$3831萬 | 0.03% |
984,787
+49,541
| +5% | +US$201萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
617
iShares Silver Trust
SLV
US$251億
| US$3823萬 | 0.03% |
2,338,333
+39,595
| +2% | +US$74.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
618
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107億
| US$3813萬 | 0.03% |
290,788
+21,101
| +8% | +US$294萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
619
買權
Tyson Foods
TSN
US$211億
| US$3792萬 | 0.03% |
963,100
+938,300
| +3,783% | +US$3589萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
620
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6億
| US$3786萬 | 0.03% |
896,370
+45,126
| +5% | +US$199萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
621
Nucor
NUE
US$588億
| US$3782萬 | 0.03% |
696,727
+211,617
| +44% | +US$1116萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
622
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16億
| US$3769萬 | 0.03% |
815,374
-26,530
| -3% | -US$129萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
623
賣權
Williams Companies
WMB
US$862億
| US$3735萬 | 0.03% |
674,800
+507,500
| +303% | +US$2916萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
624
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$5.13億
| US$3735萬 | 0.03% |
704,638
+155,918
| +28% | +US$793萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
625
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.2億
| US$3728萬 | 0.03% |
1,875,935
-141,517
| -7% | -US$279萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。