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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
賣權
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$4554萬 | 0.03% |
878,000
+228,400
| +35% | +US$1175萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
552
買權
Herbalife
HLF
US$16億
| US$4523萬 | 0.03% |
2,067,800
+1,286,000
| +164% | +US$3436萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
WFM
553
已下市
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$4491萬 | 0.03% |
1,178,461
+25,911
| +2% | +US$99萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
554
Scotiabank
BNS
US$1116億
| US$4455萬 | 0.03% |
768,497
+4,426
| +0.6% | +US$27.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BRCM
555
賣權
已下市
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$4442萬 | 0.03% |
1,099,000
+812,100
| +283% | +US$3156萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
556
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$4437萬 | 0.03% |
403,876
+93,023
| +30% | +US$1028萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
557
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$4424萬 | 0.03% |
242,068
+17,567
| +8% | +US$299萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
558
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135億
| US$4407萬 | 0.03% |
949,125
+54,940
| +6% | +US$256萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
559
Mohawk Industries
MHK
US$87.5億
| US$4406萬 | 0.03% |
326,798
-38,480
| -11% | -US$529萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
560
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$4403萬 | 0.03% |
2,164,605
+1,107,819
| +105% | +US$2237萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
561
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.17億
| US$4393萬 | 0.03% |
949,183
-38,385
| -4% | -US$191萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
562
Johnson Controls International
JCI
US$818億
| US$4392萬 | 0.03% |
953,141
+104,102
| +12% | +US$525萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
563
Trinity Industries
TRN
US$23億
| US$4383萬 | 0.03% |
1,303,090
+175,583
| +16% | +US$582萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
564
賣權
Mastercard
MA
US$5686億
| US$4381萬 | 0.03% |
592,700
-66,500
| -10% | -US$506萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
565
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$4373萬 | 0.03% |
1,715,400
+26,400
| +2% | +US$66.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
566
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$4359萬 | 0.03% |
914,100
+209,841
| +30% | +US$1006萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
567
ProShares Short S&P500
SH
US$9.8億
| US$4358萬 | 0.03% |
236,756
+47,877
| +25% | +US$884萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
568
Stryker
SYK
US$1241億
| US$4358萬 | 0.03% |
539,716
+58,831
| +12% | +US$484萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
569
Gen Digital
GEN
US$177億
| US$4355萬 | 0.03% |
1,852,594
-177,500
| -9% | -US$423萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
570
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315億
| US$4344萬 | 0.03% |
2,792,755
+97,345
| +4% | +US$151萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
571
賣權
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$4340萬 | 0.03% |
838,726
+725,777
| +643% | +US$3862萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
572
NCR Voyix
VYX
US$13.2億
| US$4331萬 | 0.03% |
2,113,147
-1,308,023
| -38% | -US$2654萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TTM
573
已下市
Tata Motors Limited
TTM
| US$4309萬 | 0.03% |
985,848
+221,047
| +29% | +US$966萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SEP
574
已下市
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$4298萬 | 0.03% |
811,063
-32,312
| -4% | -US$174萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
575
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10.1億
| US$4258萬 | 0.03% |
2,920,321
+449,624
| +18% | +US$678萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。