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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Petrobras
PBR
US$1420億
| US$4801萬 | 0.04% |
3,383,226
+1,259,830
| +59% | +US$2108萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
527
Norfolk Southern
NSC
US$759億
| US$4796萬 | 0.04% |
429,795
+8,969
| +2% | +US$95.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
528
KeyCorp
KEY
US$224億
| US$4796萬 | 0.04% |
3,597,947
+527,715
| +17% | +US$722萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
529
Archer Daniels Midland
ADM
US$372億
| US$4795萬 | 0.04% |
938,352
+197,412
| +27% | +US$968萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
530
Marsh
MRSH
US$914億
| US$4782萬 | 0.04% |
913,573
+17,048
| +2% | +US$88.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
531
已下市
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$4758萬 | 0.04% |
6,640
-122
| -2% | -US$115萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
HEP
532
已下市
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| US$4733萬 | 0.03% |
1,300,289
+1,185
| +0.1% | +US$4.14萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
533
Suncor Energy
SU
US$907億
| US$4714萬 | 0.03% |
1,303,900
-84,750
| -6% | -US$340萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
534
已下市
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| US$4713萬 | 0.03% |
616,467
+494,027
| +403% | +US$3952萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
535
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$4708萬 | 0.03% |
781,600
-331,000
| -30% | -US$1935萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
536
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.3億
| US$4692萬 | 0.03% |
1,148,859
+124,568
| +12% | +US$493萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
537
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.6億
| US$4654萬 | 0.03% |
2,124,083
-52,961
| -2% | -US$119萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
538
HSBC
HSBC
US$2954億
| US$4645萬 | 0.03% |
1,059,555
+75,737
| +8% | +US$345萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
539
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$4618萬 | 0.03% |
467,500
-291,800
| -38% | -US$2843萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
540
CF Industries
CF
US$181億
| US$4618萬 | 0.03% |
826,945
+85,890
| +12% | +US$436萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
541
Booking.com
BKNG
US$1112億
| US$4618萬 | 0.03% |
996,425
+110,775
| +13% | +US$545萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
542
Starwood Property Trust
STWD
US$45.3億
| US$4615萬 | 0.03% |
2,101,469
+148,398
| +8% | +US$348萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
543
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$4588萬 | 0.03% |
707,528
+38,330
| +6% | +US$243萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
544
Marvell Technology
MRVL
US$2262億
| US$4584萬 | 0.03% |
3,400,511
+458,660
| +16% | +US$632萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
545
買權
C.H. Robinson
CHRW
US$147億
| US$4582萬 | 0.03% |
690,900
+669,500
| +3,129% | +US$4459萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
546
賣權
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$4578萬 | 0.03% |
450,200
+415,900
| +1,213% | +US$4534萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
547
Applied Materials
AMAT
US$3301億
| US$4577萬 | 0.03% |
2,117,990
+841,115
| +66% | +US$1861萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
548
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$4574萬 | 0.03% |
2,827,395
+443,430
| +19% | +US$732萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
549
Franklin Templeton
BEN
US$161億
| US$4574萬 | 0.03% |
837,525
-324,301
| -28% | -US$1816萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
550
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$54.1億
| US$4571萬 | 0.03% |
920,645
-293,558
| -24% | -US$1478萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。