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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
AB InBev
BUD
US$1653億
| US$3709萬 | 0.03% |
334,557
+68,643
| +26% | +US$767萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
627
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6億
| US$3700萬 | 0.03% |
824,348
-96,237
| -10% | -US$455萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
628
PPG Industries
PPG
US$270億
| US$3686萬 | 0.03% |
374,714
-19,154
| -5% | -US$195萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
629
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$3680萬 | 0.03% |
331,850
-192,995
| -37% | -US$2085萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
630
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$7.9億
| US$3680萬 | 0.03% |
2,077,917
+346,967
| +20% | +US$611萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
631
BCE
BCE
US$202億
| US$3673萬 | 0.03% |
858,936
+53,598
| +7% | +US$239萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
632
General Dynamics
GD
US$957億
| US$3658萬 | 0.03% |
287,842
+48,789
| +20% | +US$592萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
633
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.15億
| US$3656萬 | 0.03% |
498,099
+2,694
| +0.5% | +US$19.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
634
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$2.78億
| US$3651萬 | 0.03% |
1,391,862
+91,218
| +7% | +US$256萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
635
Apollo Global Management
APO
US$689億
| US$3650萬 | 0.03% |
1,530,877
+663,318
| +76% | +US$1659萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ESV
636
已下市
Ensco Rowan plc
ESV
| US$3645萬 | 0.03% |
220,578
-11,492
| -5% | -US$228萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
637
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.2億
| US$3643萬 | 0.03% |
3,192,877
+303,494
| +11% | +US$356萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
638
賣權
United Airlines
UAL
US$366億
| US$3638萬 | 0.03% |
777,400
+63,600
| +9% | +US$295萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
639
American Electric Power
AEP
US$689億
| US$3625萬 | 0.03% |
694,276
-35,655
| -5% | -US$189萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
640
Eaton
ETN
US$1328億
| US$3618萬 | 0.03% |
570,918
+114,765
| +25% | +US$814萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
641
買權
United Parcel Service
UPS
US$922億
| US$3616萬 | 0.03% |
367,844
-34,756
| -9% | -US$345萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
642
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9億
| US$3611萬 | 0.03% |
395,384
+73,409
| +23% | +US$657萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
643
The Gap Inc
GAP
US$75.5億
| US$3602萬 | 0.03% |
863,934
+4,827
| +0.6% | +US$20.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
APU
644
已下市
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$3599萬 | 0.03% |
788,879
+163,283
| +26% | +US$744萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
645
賣權
AT&T
T
US$1457億
| US$3575萬 | 0.03% |
1,343,198
+223,888
| +20% | +US$596萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
646
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.22億
| US$3574萬 | 0.03% |
3,057,368
+182,971
| +6% | +US$212萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
647
3D Systems Corp
DDD
US$2.91億
| US$3569萬 | 0.03% |
769,622
+144,249
| +23% | +US$752萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
648
買權
Martin Marietta Materials
MLM
US$369億
| US$3568萬 | 0.03% |
+276,700
| 新 | +US$3567萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
649
Equinix
EQIX
US$1002億
| US$3566萬 | 0.03% |
167,806
-31,885
| -16% | -US$685萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
650
已下市
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$3564萬 | 0.03% |
749,030
+594,494
| +385% | +US$2951萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。