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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
AB InBev
BUD
USD 162 mil M
| USD 37.1 M | 0.03% |
334,557
+68,643
| +26% | +USD 7.67 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
627
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1353 M
| USD 37 M | 0.03% |
824,348
-96,237
| -10% | -USD 4.55 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
628
PPG Industries
PPG
USD 24.5 mil M
| USD 36.9 M | 0.03% |
374,714
-19,154
| -5% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
629
SBA Communications
SBAC
USD 18.7 mil M
| USD 36.8 M | 0.03% |
331,850
-192,995
| -37% | -USD 20.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
630
Navient
NAVI
USD 855 M
| USD 36.8 M | 0.03% |
2,077,917
+346,967
| +20% | +USD 6.11 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
631
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 36.7 M | 0.03% |
858,936
+53,598
| +7% | +USD 2.39 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
632
General Dynamics
GD
USD 93.5 mil M
| USD 36.6 M | 0.03% |
287,842
+48,789
| +20% | +USD 5.92 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
633
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 36.6 M | 0.03% |
498,099
+2,694
| +0.5% | +USD 198 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
634
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
USD 298 M
| USD 36.5 M | 0.03% |
1,391,862
+91,218
| +7% | +USD 2.56 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
635
Apollo Global Management
APO
USD 66.1 mil M
| USD 36.5 M | 0.03% |
1,530,877
+663,318
| +76% | +USD 16.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESV
636
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 36.4 M | 0.03% |
220,578
-11,492
| -5% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
637
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2235 M
| USD 36.4 M | 0.03% |
3,192,877
+303,494
| +11% | +USD 3.56 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
638
Opción de venta
United Airlines
UAL
USD 33.9 mil M
| USD 36.4 M | 0.03% |
777,400
+63,600
| +9% | +USD 2.95 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
639
American Electric Power
AEP
USD 69.5 mil M
| USD 36.2 M | 0.03% |
694,276
-35,655
| -5% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
640
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 36.2 M | 0.03% |
570,918
+114,765
| +25% | +USD 8.14 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
641
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 85.3 mil M
| USD 36.2 M | 0.03% |
367,844
-34,756
| -9% | -USD 3.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
642
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1253 M
| USD 36.1 M | 0.03% |
395,384
+73,409
| +23% | +USD 6.57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
643
The Gap Inc
GAP
USD 8104 M
| USD 36 M | 0.03% |
863,934
+4,827
| +0.6% | +USD 205 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
APU
644
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| USD 36 M | 0.03% |
788,879
+163,283
| +26% | +USD 7.44 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
645
Opción de venta
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 35.8 M | 0.03% |
1,343,198
+223,888
| +20% | +USD 5.96 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
646
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 542 M
| USD 35.7 M | 0.03% |
3,057,368
+182,971
| +6% | +USD 2.12 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
647
3D Systems Corp
DDD
USD 510 M
| USD 35.7 M | 0.03% |
769,622
+144,249
| +23% | +USD 7.52 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
648
Opción de compra
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.1 mil M
| USD 35.7 M | 0.03% |
+276,700
| Nuevas | +USD 35.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
649
Equinix
EQIX
USD 98.3 mil M
| USD 35.7 M | 0.03% |
167,806
-31,885
| -16% | -USD 6.85 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
650
Dejó de cotizar
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| USD 35.6 M | 0.03% |
749,030
+594,494
| +385% | +USD 29.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.