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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 39.8 M | 0.03% |
373,339
+246,439
| +194% | +USD 25.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
602
Dejó de cotizar
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| USD 39.5 M | 0.03% |
898,169
-65,171
| -7% | -USD 2.87 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
603
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 39.3 M | 0.03% |
429,611
+154,818
| +56% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
604
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 39.2 M | 0.03% |
1,100,325
+382,748
| +53% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
605
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 39.2 M | 0.03% |
656,778
+6,375
| +1% | +USD 378 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
606
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3959 M
| USD 39.1 M | 0.03% |
1,498,848
+19,689
| +1% | +USD 529 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
607
Opción de venta
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 38.7 M | 0.03% |
+580,200
| Nuevas | +USD 40.4 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
608
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1740 M
| USD 38.6 M | 0.03% |
2,502,470
+343,070
| +16% | +USD 5.35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
609
Opción de venta
Goodyear
GT
USD 1275 M
| USD 38.6 M | 0.03% |
1,710,000
+1,424,100
| +498% | +USD 36.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
610
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 38.5 M | 0.03% |
556,556
-77,364
| -12% | -USD 5.48 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
611
Sysco
SYY
USD 41.3 mil M
| USD 38.4 M | 0.03% |
1,012,969
+41,233
| +4% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
612
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 38.4 M | 0.03% |
297,798
+17,559
| +6% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
613
FS KKR Capital
FSK
USD 2910 M
| USD 38.4 M | 0.03% |
890,935
+875,808
| +5,790% | +USD 36.8 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
614
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 38.4 M | 0.03% |
614,883
-45,266
| -7% | -USD 2.92 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
615
Opción de venta
Capri Holdings
CPRI
USD 1859 M
| USD 38.3 M | 0.03% |
537,100
+404,200
| +304% | +USD 32.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
616
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2006 M
| USD 38.3 M | 0.03% |
984,787
+49,541
| +5% | +USD 2.01 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
617
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 38.2 M | 0.03% |
2,338,333
+39,595
| +2% | +USD 749 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
618
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 38.1 M | 0.03% |
290,788
+21,101
| +8% | +USD 2.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
619
Opción de compra
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 37.9 M | 0.03% |
963,100
+938,300
| +3,783% | +USD 35.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
620
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2094 M
| USD 37.9 M | 0.03% |
896,370
+45,126
| +5% | +USD 1.99 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
621
Nucor
NUE
USD 58.5 mil M
| USD 37.8 M | 0.03% |
696,727
+211,617
| +44% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
622
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 37.7 M | 0.03% |
815,374
-26,530
| -3% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
623
Opción de venta
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 37.4 M | 0.03% |
674,800
+507,500
| +303% | +USD 29.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
624
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 460 M
| USD 37.3 M | 0.03% |
704,638
+155,918
| +28% | +USD 7.93 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
625
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1403 M
| USD 37.3 M | 0.03% |
1,875,935
-141,517
| -7% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.