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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.89억
| US$4254만 | 0.03% |
1,383,129
-366,910
| -21% | -US$1196만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
PCP
577
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$4245만 | 0.03% |
179,194
+33,685
| +23% | +US$818만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
578
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$4204만 | 0.03% |
1,810,403
-211,750
| -10% | -US$528만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
579
Celanese
CE
US$52.2억
| US$4194만 | 0.03% |
716,658
+169,314
| +31% | +US$1042만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
580
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.1억
| US$4175만 | 0.03% |
2,474,809
+1,695,504
| +218% | +US$2821만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
581
풋옵션
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$4172만 | 0.03% |
1,366,050
+1,365,500
| +248,273% | +US$4388만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
582
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.34억
| US$4157만 | 0.03% |
5,500,952
+174,172
| +3% | +US$135만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
583
콜옵션
American International
AIG
US$428억
| US$4154만 | 0.03% |
768,900
-75,500
| -9% | -US$412만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENLK
584
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$4149만 | 0.03% |
1,362,577
-14,912
| -1% | -US$45.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
585
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$4134만 | 0.03% |
474,262
+45,874
| +11% | +US$399만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
586
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$4133만 | 0.03% |
406,700
-1,714
| -0.4% | -US$16.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
587
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$4114만 | 0.03% |
404,600
+102,400
| +34% | +US$1116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
588
National Grid
NGG
US$815억
| US$4113만 | 0.03% |
593,110
-27,205
| -4% | -US$193만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HCBK
589
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$4100만 | 0.03% |
4,218,371
-2,644,869
| -39% | -US$2601만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
590
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$4096만 | 0.03% |
698,090
+26,272
| +4% | +US$155만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
591
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$4091만 | 0.03% |
1,625,500
-1,495,500
| -48% | -US$3762만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
592
풋옵션
Dillards
DDS
US$105억
| US$4081만 | 0.03% |
374,500
-158,200
| -30% | -US$1839만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
593
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$4078만 | 0.03% |
1,038,627
+19,460
| +2% | +US$80.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
594
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$4077만 | 0.03% |
676,800
+316,790
| +88% | +US$1852만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
595
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$4064만 | 0.03% |
374,546
-9,964
| -3% | -US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
596
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$4060만 | 0.03% |
767,100
-180,700
| -19% | -US$913만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
597
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.64억
| US$4057만 | 0.03% |
2,173,108
+578,142
| +36% | +US$1111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VMW
598
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$4012만 | 0.03% |
427,512
-79,869
| -16% | -US$777만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MLPN
599
상장폐지됨
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$4009만 | 0.03% |
1,116,346
+62,210
| +6% | +US$222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
600
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.4억
| US$3986만 | 0.03% |
973,500
+375,200
| +63% | +US$1733만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.