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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
買權
Las Vegas Sands
LVS
US$234億
| US$2554萬 | 0.02% |
410,500
+366,200
| +827% | +US$2516萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TQNT
802
已下市
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| US$2550萬 | 0.02% |
1,337,329
-116,664
| -8% | -US$217萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
803
賣權
Chevron
CVX
US$4477億
| US$2545萬 | 0.02% |
213,300
-224,500
| -51% | -US$2865萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
804
Illumina
ILMN
US$422億
| US$2530萬 | 0.02% |
158,675
-20,742
| -12% | -US$347萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
805
買權
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$2525萬 | 0.02% |
255,000
+63,100
| +33% | +US$669萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
806
Affiliated Managers Group
AMG
US$101億
| US$2522萬 | 0.02% |
125,879
-1,460
| -1% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
807
賣權
Alibaba
BABA
US$2494億
| US$2522萬 | 0.02% |
+283,800
| 新 | +US$2549萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
808
買權
已下市
Hess
HES
| US$2521萬 | 0.02% |
267,300
+2,400
| +0.9% | +US$23.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
809
買權
Bath & Body Works
BBWI
US$44.3億
| US$2520萬 | 0.02% |
465,483
-56,407
| -11% | -US$284萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
810
The GEO Group
GEO
US$37.2億
| US$2517萬 | 0.02% |
987,738
+226,879
| +30% | +US$553萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
811
Wheaton Precious Metals
WPM
US$572億
| US$2516萬 | 0.02% |
1,262,273
+183,346
| +17% | +US$456萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
812
買權
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2512萬 | 0.02% |
668,200
+415,800
| +165% | +US$1649萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
813
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112億
| US$2510萬 | 0.02% |
245,801
+38,918
| +19% | +US$421萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
814
賣權
ICICI Bank
IBN
US$1038億
| US$2509萬 | 0.02% |
2,810,500
+2,468,950
| +723% | +US$2308萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
815
PACCAR
PCAR
US$546億
| US$2508萬 | 0.02% |
661,308
+333,513
| +102% | +US$1390萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
816
賣權
Bath & Body Works
BBWI
US$44.3億
| US$2498萬 | 0.02% |
461,277
+247
| +0.1% | +US$1.24萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
817
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452億
| US$2497萬 | 0.02% |
551,000
+245,600
| +80% | +US$1190萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
818
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.8億
| US$2496萬 | 0.02% |
1,111,094
+83,329
| +8% | +US$189萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
819
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$7.98億
| US$2488萬 | 0.02% |
2,689,191
+704,431
| +35% | +US$753萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
820
Sherwin-Williams
SHW
US$791億
| US$2486萬 | 0.02% |
340,509
+34,092
| +11% | +US$242萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
821
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32.2億
| US$2483萬 | 0.02% |
2,122,261
+114,300
| +6% | +US$136萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
822
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.5億
| US$2468萬 | 0.02% |
1,222,596
+103,943
| +9% | +US$212萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
823
CenterPoint Energy
CNP
US$276億
| US$2466萬 | 0.02% |
1,007,572
+27,893
| +3% | +US$68.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
824
Main Street Capital
MAIN
US$50.5億
| US$2463萬 | 0.02% |
803,840
-132,694
| -14% | -US$424萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
825
Alcoa
AA
US$105億
| US$2455萬 | 0.02% |
634,896
+2,004
| +0.3% | +US$7.86萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。