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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
DaVita
DVA
US$115億
| US$2453萬 | 0.02% |
335,440
+4,653
| +1% | +US$34.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
827
Molson Coors Class B
TAP
US$78.1億
| US$2447萬 | 0.02% |
328,673
+8,332
| +3% | +US$60.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
828
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
US$13.2億
| US$2445萬 | 0.02% |
349,922
+12,896
| +4% | +US$97.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
829
Intuitive Surgical
ISRG
US$1557億
| US$2443萬 | 0.02% |
476,100
+176,823
| +59% | +US$878萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
830
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$2441萬 | 0.02% |
560,820
+184,974
| +49% | +US$814萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
831
Skyworks Solutions
SWKS
US$201億
| US$2431萬 | 0.02% |
418,830
+86,648
| +26% | +US$462萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
832
Fossil Group
FOSL
US$4.03億
| US$2430萬 | 0.02% |
258,745
+44,802
| +21% | +US$451萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
833
Fidelity National Information Services
FIS
US$201億
| US$2427萬 | 0.02% |
431,128
-72,173
| -14% | -US$408萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
834
Paychex
PAYX
US$411億
| US$2427萬 | 0.02% |
549,074
+43,808
| +9% | +US$184萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
835
Five Below
FIVE
US$130億
| US$2422萬 | 0.02% |
611,321
+586,455
| +2,358% | +US$2277萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
XIV
836
已下市
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$2421萬 | 0.02% |
633,000
-9,536
| -1% | -US$40.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
837
Becton Dickinson
BDX
US$540億
| US$2420萬 | 0.02% |
217,970
+24,060
| +12% | +US$274萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
838
已下市
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS US LARGE CAP TRENDPILOT ETNS
TRND
| US$2417萬 | 0.02% |
618,779
+37,858
| +7% | +US$148萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
839
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.2億
| US$2412萬 | 0.02% |
1,320,029
+130,856
| +11% | +US$245萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
840
Summit Midstream
SMC
US$4.07億
| US$2410萬 | 0.02% |
31,596
+3,076
| +11% | +US$236萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
841
買權
Coca-Cola
KO
US$4078億
| US$2409萬 | 0.02% |
564,700
+265,128
| +89% | +US$1096萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
842
已下市
CHUBB CORPORATION
CB
| US$2404萬 | 0.02% |
263,998
+3,945
| +2% | +US$35.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PETM
843
買權
已下市
PETSMART INC
PETM
| US$2403萬 | 0.02% |
342,900
-296,700
| -46% | -US$2064萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
844
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.9億
| US$2396萬 | 0.02% |
382,637
+25,977
| +7% | +US$168萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CMCSK
845
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$2396萬 | 0.02% |
447,856
+129,000
| +40% | +US$690萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
846
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.4億
| US$2395萬 | 0.02% |
884,262
+165,108
| +23% | +US$450萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
847
Quanta Services
PWR
US$990億
| US$2388萬 | 0.02% |
657,950
+78,386
| +14% | +US$279萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
848
MFA Financial
MFA
US$6.85億
| US$2387萬 | 0.02% |
767,180
-9,885
| -1% | -US$32.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
849
NGL Energy Partners
NGL
US$20.4億
| US$2387萬 | 0.02% |
606,271
+184,977
| +44% | +US$788萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
850
Novo Nordisk
NVO
US$1773億
| US$2386萬 | 0.02% |
1,002,186
+77,380
| +8% | +US$178萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。