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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
DaVita
DVA
USD 11.2 mil M
| USD 24.5 M | 0.02% |
335,440
+4,653
| +1% | +USD 341 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
827
Molson Coors Class B
TAP
USD 7495 M
| USD 24.5 M | 0.02% |
328,673
+8,332
| +3% | +USD 608 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
828
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
USD 1195 M
| USD 24.4 M | 0.02% |
349,922
+12,896
| +4% | +USD 974 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
829
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 24.4 M | 0.02% |
476,100
+176,823
| +59% | +USD 8.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
830
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1303 M
| USD 24.4 M | 0.02% |
560,820
+184,974
| +49% | +USD 8.14 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
831
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.1 mil M
| USD 24.3 M | 0.02% |
418,830
+86,648
| +26% | +USD 4.62 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
832
Fossil Group
FOSL
USD 403 M
| USD 24.3 M | 0.02% |
258,745
+44,802
| +21% | +USD 4.51 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
833
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 24.3 M | 0.02% |
431,128
-72,173
| -14% | -USD 4.08 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
834
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 24.3 M | 0.02% |
549,074
+43,808
| +9% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
835
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 24.2 M | 0.02% |
611,321
+586,455
| +2,358% | +USD 22.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XIV
836
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| USD 24.2 M | 0.02% |
633,000
-9,536
| -1% | -USD 409 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
837
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 24.2 M | 0.02% |
217,970
+24,060
| +12% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
838
Dejó de cotizar
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS US LARGE CAP TRENDPILOT ETNS
TRND
| USD 24.2 M | 0.02% |
618,779
+37,858
| +7% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
839
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1376 M
| USD 24.1 M | 0.02% |
1,320,029
+130,856
| +11% | +USD 2.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
840
Summit Midstream
SMC
USD 415 M
| USD 24.1 M | 0.02% |
31,596
+3,076
| +11% | +USD 2.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
841
Opción de compra
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 24.1 M | 0.02% |
564,700
+265,128
| +89% | +USD 11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
842
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 24 M | 0.02% |
263,998
+3,945
| +2% | +USD 359 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PETM
843
Opción de compra
Dejó de cotizar
PETSMART INC
PETM
| USD 24 M | 0.02% |
342,900
-296,700
| -46% | -USD 20.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
844
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5479 M
| USD 24 M | 0.02% |
382,637
+25,977
| +7% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CMCSK
845
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 24 M | 0.02% |
447,856
+129,000
| +40% | +USD 6.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
846
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4423 M
| USD 23.9 M | 0.02% |
884,262
+165,108
| +23% | +USD 4.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
847
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 23.9 M | 0.02% |
657,950
+78,386
| +14% | +USD 2.79 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
848
MFA Financial
MFA
USD 662 M
| USD 23.9 M | 0.02% |
767,180
-9,885
| -1% | -USD 326 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
849
NGL Energy Partners
NGL
USD 1932 M
| USD 23.9 M | 0.02% |
606,271
+184,977
| +44% | +USD 7.88 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
850
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 23.9 M | 0.02% |
1,002,186
+77,380
| +8% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.