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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1116억
| US$2278만 | 0.02% |
430,400
+102,300
| +31% | +US$517만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CELG
877
풋옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2278만 | 0.02% |
240,300
+175,800
| +273% | +US$1586만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
878
Chimera Investment
CIM
US$6.98억
| US$2273만 | 0.02% |
498,558
-37,228
| -7% | -US$179만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTG
879
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$2261만 | 0.02% |
77,859
-1,156
| -1% | -US$33.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
880
풋옵션
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$2259만 | 0.02% |
230,600
+24,600
| +12% | +US$241만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
881
Palo Alto Networks
PANW
US$2787억
| US$2252만 | 0.02% |
1,377,366
+321,678
| +30% | +US$462만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
882
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$2247만 | 0.02% |
498,479
-119,169
| -19% | -US$558만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
883
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$2246만 | 0.02% |
565,918
-32,966
| -6% | -US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
884
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$2240만 | 0.02% |
927,223
+871,696
| +1,570% | +US$2313만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
885
Valero Energy
VLO
US$1250억
| US$2237만 | 0.02% |
483,484
-128,991
| -21% | -US$651만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
886
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.9억
| US$2235만 | 0.02% |
2,048,717
-154,948
| -7% | -US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNVR
887
상장폐지됨
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| US$2232만 | 0.02% |
651,782
+632,997
| +3,370% | +US$1727만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
888
Perrigo
PRGO
US$22.4억
| US$2228만 | 0.02% |
148,318
+46,527
| +46% | +US$694만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCH
889
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$2227만 | 0.02% |
978,396
-17,633
| -2% | -US$40.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLNY
890
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$2221만 | 0.02% |
992,245
+44,353
| +5% | +US$100만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
891
Healthpeak Properties
DOC
US$130억
| US$2208만 | 0.02% |
610,465
-30,774
| -5% | -US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
892
Canadian National Railway
CNI
US$732억
| US$2205만 | 0.02% |
310,784
+68,365
| +28% | +US$474만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MON
893
풋옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2204만 | 0.02% |
195,900
+153,700
| +364% | +US$1797만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
894
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$2202만 | 0.02% |
827,332
+163,021
| +25% | +US$462만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
895
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.7억
| US$2197만 | 0.02% |
619,300
+566,100
| +1,064% | +US$2227만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ALXN
896
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2196만 | 0.02% |
132,425
+19,683
| +17% | +US$323만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
897
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$179억
| US$2192만 | 0.02% |
165,021
+137,221
| +494% | +US$1830만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
898
Williams-Sonoma
WSM
US$300억
| US$2190만 | 0.02% |
657,802
-430,642
| -40% | -US$1492만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
899
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1718억
| US$2189만 | 0.02% |
780,224
-129,580
| -14% | -US$364만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
900
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$2181만 | 0.02% |
1,664,580
-197,689
| -11% | -US$286만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.