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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 19.9 M | 0.01% |
614,742
+26,788
| +5% | +USD 847 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TOO
952
Dejó de cotizar
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| USD 19.8 M | 0.01% |
590,495
-17,282
| -3% | -USD 599 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HCT
953
Dejó de cotizar
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
| USD 19.8 M | 0.01% |
1,885,198
+64,156
| +4% | +USD 690 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
954
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 19.7 M | 0.01% |
725,402
-52,683
| -7% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RDS.B
955
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 19.6 M | 0.01% |
248,231
+14,546
| +6% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
956
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 62.5 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
682,437
+307,263
| +82% | +USD 8.8 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
957
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
54,404
+8,300
| +18% | +USD 2.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSJG
958
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
| USD 19.6 M | 0.01% |
735,348
+54,262
| +8% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
959
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
422,500
-28,025
| -6% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
960
Cameco
CCJ
USD 35.7 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
1,108,589
+549,303
| +98% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
961
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1195 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
1,427,234
+213,610
| +18% | +USD 2.92 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
962
Opción de venta
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 19.5 M | 0.01% |
421,500
+281,300
| +201% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
963
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4517 M
| USD 19.5 M | 0.01% |
473,235
+36,594
| +8% | +USD 1.49 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MJN
964
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 19.4 M | 0.01% |
201,972
-248,924
| -55% | -USD 23.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
965
SLR Investment Corp
SLRC
USD 600 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
1,036,549
+107,104
| +12% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
966
Opción de compra
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 19.3 M | 0.01% |
163,015
+43,654
| +37% | +USD 5.25 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
967
Opción de compra
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 19.3 M | 0.01% |
554,413
+51,213
| +10% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
968
Opción de venta
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 19.3 M | 0.01% |
659,500
+46,300
| +8% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
NBL
969
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 19.3 M | 0.01% |
282,044
-29,883
| -10% | -USD 2.13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
970
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 19.3 M | 0.01% |
776,323
+351,585
| +83% | +USD 8.72 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
MIN
971
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 267 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
640,495
+85,756
| +15% | +USD 2.67 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
972
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1081 M
| USD 19.2 M | 0.01% |
2,260,586
+480,396
| +27% | +USD 4.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
973
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
415,000
+207,500
| +100% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
974
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
943,669
+465,342
| +97% | +USD 9.39 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
975
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 19.2 M | 0.01% |
306,991
+58,011
| +23% | +USD 3.61 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.