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UBS Portfolio-Positionen

AUM 136 Mrd. $ Umschlag 18,95 %

1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

-0,23 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+16,36 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

136 Mrd. $

AUM-Wachstum

+7,83 Mrd. $ (+6,1 %)

Kapitalfluss

+3,56 Mrd. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

2,62 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

13,26 %

Position

11.505

Neu

1.064

Aufgestockt

4.754

Reduziert

3.910

Geschlossen

1.116

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1 Jahr

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,8 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,8 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

1 Jahr

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

1 Jahr

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Amgen AMGN	+387 Mio. $
2	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG	+346 Mio. $
3	Crown Castle CCI	+229 Mio. $
4	State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF	+218 Mio. $
5	Toronto Dominion Bank TD	+195 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY	+1,62 Mrd. $
2	APA Corp APA	+473 Mio. $
3	FDO FAMILY DOLLAR STORES FDO	+453 Mio. $
4	Herc Holdings HRI	+322 Mio. $
5	PETM PETSMART INC PETM	+311 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	47,72 %
2	Energie	9,22 %
3	Finanzwesen	6,8 %
4	Gesundheitswesen	6,74 %
5	Technologie	6,73 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Veröffentlichung

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Briefkastenfirmen

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Research

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Gesundheitspläne

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Pharmazeutische Einzelhändler

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastruktur und Betrieb

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REITs

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und ‑materialien

Halbleiterindustrie

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
926	926 Put Biogen BIIB 35,1 Mrd. $	21 Mio. $	0,02 %	63.600 +10.178	+19 %	+3,36 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
927	927 CALL Ford F 47,5 Mrd. $	21 Mio. $	0,02 %	1.416.900 +1.066.100	+304 %	+18,2 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
928	928 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 12,8 Mrd. $	20,9 Mio. $	0,02 %	431.584 -386.159	-47 %	-19,7 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
929	929 Put Goldman Sachs GS 254 Mrd. $	20,9 Mio. $	0,02 %	114.000 +12.000	+12 %	+2,11 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
930	930 Veeco VECO 2,61 Mrd. $	20,9 Mio. $	0,02 %	598.183 +1.046	+0,2 %	+36.801 $	2013 Q2 5 Quartale
931	931 Put Delta Air Lines DAL 48,9 Mrd. $	20,8 Mio. $	0,02 %	576.400 +463.900	+412 %	+17,7 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
932	XLNX 932 Put Nicht mehr gelistet Xilinx Inc XLNX	20,8 Mio. $	0,02 %	491.500 +430.500	+706 %	+18,8 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
933	OAK 933 Nicht mehr gelistet OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC OAK	20,8 Mio. $	0,02 %	407.157 +206.503	+103 %	+10,3 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
934	MLNX 934 CALL Nicht mehr gelistet Mellanox Technologies, Ltd. MLNX	20,8 Mio. $	0,02 %	462.900 +460.300	+17.704 %	+18,7 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
935	HOT 935 Nicht mehr gelistet STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. HOT	20,7 Mio. $	0,02 %	249.273 -3.509	-1 %	-289.363 $	2013 Q2 5 Quartale
936	936 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 23,9 Mrd. $	20,6 Mio. $	0,02 %	546.965 +15.961	+3 %	+600.285 $	2013 Q2 5 Quartale
937	937 Analog Devices ADI 188 Mrd. $	20,6 Mio. $	0,02 %	415.990 -265.711	-39 %	-13,6 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
938	938 Put IBM IBM 224 Mrd. $	20,6 Mio. $	0,02 %	113.282 -44.246	-28 %	-8,06 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
939	939 CALL Capri Holdings CPRI 1,84 Mrd. $	20,5 Mio. $	0,02 %	287.600 +264.700	+1.156 %	+21,3 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
940	BOI 940 Nicht mehr gelistet Brookfield Mtge Opportunity Fd BOI	20,5 Mio. $	0,02 %	1.207.956 -796.721	-40 %	-13,7 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
941	941 Marathon Petroleum MPC 133 Mrd. $	20,5 Mio. $	0,02 %	484.650 -13.918	-3 %	-590.598 $	2013 Q2 5 Quartale
942	942 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 678 Mio. $	20,4 Mio. $	0,02 %	805.326 +8.685	+1 %	+231.849 $	2013 Q2 5 Quartale
943	943 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT 67 Mrd. $	20,4 Mio. $	0,02 %	237.940 +13.444	+6 %	+1,16 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
944	944 Itaú Unibanco ITUB 106 Mrd. $	20,3 Mio. $	0,02 %	3.643.256 +212.037	+6 %	+1,35 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
945	945 Strategy Inc MSTR 57 Mrd. $	20,2 Mio. $	0,01 %	1.547.150 +125.020	+9 %	+1,74 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
946	946 State Street Blackstone Senior Loan ETF SRLN 5,37 Mrd. $	20,2 Mio. $	0,01 %	411.619 -78.360	-16 %	-3,89 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
947	947 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF PXF 2,92 Mrd. $	20,2 Mio. $	0,01 %	477.889 +17.720	+4 %	+784.376 $	2013 Q2 5 Quartale
948	NID 948 Nicht mehr gelistet NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND NID	20,1 Mio. $	0,01 %	1.614.312 -62.788	-4 %	-780.179 $	2013 Q2 5 Quartale
949	949 Put State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB 1,52 Mrd. $	20,1 Mio. $	0,01 %	680.100 +594.600	+695 %	+18,4 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
950	950 CALL Wells Fargo WFC 245 Mrd. $	20 Mio. $	0,01 %	386.100 +198.600	+106 %	+10,2 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale

Portfolio-Rückblick von UBS für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt UBS 11.505 Positionen im Wert von 136 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 128 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von UBS für Q3 2014 weist 1.064 neu, 4.754 erhöht, 3.910 reduziert und 1.116 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 1.105.926 Aktien im Wert von 98,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Der größte Kauf von UBS im Q3 2014 war Alibaba: 1.105.926 Aktien im Wert von 98,3 Mio. $.
UBS hat seine Position in Amgen in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 387 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von UBS im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mrd. $.
UBS hat seine Position in SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81,1 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von UBS machen im Q3 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mrd. $ aus.
UBS eröffnete 1.064 neue Positionen und schloss 1.116 Positionen im Q3 2014.
Der Portfoliowert von UBS stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 136 Mrd. $.

Auf Grundlage der von UBS für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .

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Größte Verkäufe

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