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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$8.95億
| US$1790萬 | 0.01% |
1,593,868
+193,963
| +14% | +US$235萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1027
Weyerhaeuser
WY
US$148億
| US$1788萬 | 0.01% |
561,332
-174,243
| -24% | -US$571萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1028
T-Mobile US
TMUS
US$1828億
| US$1782萬 | 0.01% |
617,365
+196,759
| +47% | +US$605萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1029
Incyte
INCY
US$245億
| US$1781萬 | 0.01% |
363,029
+37,054
| +11% | +US$186萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1030
PVH
PVH
US$42.9億
| US$1777萬 | 0.01% |
146,652
+131,970
| +899% | +US$1547萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1031
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.4億
| US$1775萬 | 0.01% |
296,128
+27,262
| +10% | +US$164萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
GG
1032
賣權
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$1773萬 | 0.01% |
769,800
+718,000
| +1,386% | +US$1929萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1033
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$475億
| US$1770萬 | 0.01% |
152,200
+115,000
| +309% | +US$1323萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1034
Vivmark Residential
VMRK
US$498億
| US$1769萬 | 0.01% |
287,266
+34,400
| +14% | +US$222萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1035
Goodyear
GT
US$11.9億
| US$1762萬 | 0.01% |
780,291
+441,457
| +130% | +US$1133萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1036
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$11.9億
| US$1761萬 | 0.01% |
253,268
-9,793
| -4% | -US$71.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MDRX
1037
已下市
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$1760萬 | 0.01% |
1,311,935
+313,606
| +31% | +US$475萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ZNGA
1038
已下市
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$1760萬 | 0.01% |
6,516,962
+5,594,451
| +606% | +US$1676萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1039
Packaging Corp of America
PKG
US$223億
| US$1759萬 | 0.01% |
275,674
-26,806
| -9% | -US$180萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1040
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.4億
| US$1757萬 | 0.01% |
556,647
+231,770
| +71% | +US$754萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1041
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.7億
| US$1752萬 | 0.01% |
1,181,488
+223,478
| +23% | +US$336萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1042
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.67億
| US$1751萬 | 0.01% |
1,315,222
+191,002
| +17% | +US$258萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1043
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.41億
| US$1749萬 | 0.01% |
1,499,937
+328,201
| +28% | +US$424萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
NFO
1044
已下市
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
| US$1748萬 | 0.01% |
373,379
-184
| -0% | -US$8,911 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1045
買權
Logitech
LOGI
US$142億
| US$1740萬 | 0.01% |
1,357,000
-114,000
| -8% | -US$155萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1046
買權
CSX Corp
CSX
US$966億
| US$1739萬 | 0.01% |
1,627,500
-138,000
| -8% | -US$142萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1047
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.4億
| US$1737萬 | 0.01% |
837,549
-21,690
| -3% | -US$49.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1048
Digital Realty Trust
DLR
US$680億
| US$1736萬 | 0.01% |
278,289
-42,508
| -13% | -US$270萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1049
Lazard
LAZ
US$43.5億
| US$1735萬 | 0.01% |
342,124
+89,427
| +35% | +US$469萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CTXS
1050
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1732萬 | 0.01% |
304,969
+161,729
| +113% | +US$880萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。