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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 906 M
| USD 17.9 M | 0.01% |
1,593,868
+193,963
| +14% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1027
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 17.9 M | 0.01% |
561,332
-174,243
| -24% | -USD 5.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1028
T-Mobile US
TMUS
USD 160 mil M
| USD 17.8 M | 0.01% |
617,365
+196,759
| +47% | +USD 6.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1029
Incyte
INCY
USD 23.4 mil M
| USD 17.8 M | 0.01% |
363,029
+37,054
| +11% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1030
PVH
PVH
USD 3924 M
| USD 17.8 M | 0.01% |
146,652
+131,970
| +899% | +USD 15.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1031
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2720 M
| USD 17.8 M | 0.01% |
296,128
+27,262
| +10% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
GG
1032
Opción de venta
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 17.7 M | 0.01% |
769,800
+718,000
| +1,386% | +USD 19.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1033
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49 mil M
| USD 17.7 M | 0.01% |
152,200
+115,000
| +309% | +USD 13.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1034
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.7 mil M
| USD 17.7 M | 0.01% |
287,266
+34,400
| +14% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1035
Goodyear
GT
USD 1226 M
| USD 17.6 M | 0.01% |
780,291
+441,457
| +130% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1036
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 17.6 M | 0.01% |
253,268
-9,793
| -4% | -USD 711 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MDRX
1037
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 17.6 M | 0.01% |
1,311,935
+313,606
| +31% | +USD 4.75 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ZNGA
1038
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 17.6 M | 0.01% |
6,516,962
+5,594,451
| +606% | +USD 16.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1039
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 17.6 M | 0.01% |
275,674
-26,806
| -9% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1040
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6811 M
| USD 17.6 M | 0.01% |
556,647
+231,770
| +71% | +USD 7.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1041
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1693 M
| USD 17.5 M | 0.01% |
1,181,488
+223,478
| +23% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1042
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 877 M
| USD 17.5 M | 0.01% |
1,315,222
+191,002
| +17% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1043
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 756 M
| USD 17.5 M | 0.01% |
1,499,937
+328,201
| +28% | +USD 4.24 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
NFO
1044
Dejó de cotizar
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
| USD 17.5 M | 0.01% |
373,379
-184
| -0% | -USD 8.91 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1045
Opción de compra
Logitech
LOGI
USD 15.7 mil M
| USD 17.4 M | 0.01% |
1,357,000
-114,000
| -8% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1046
Opción de compra
CSX Corp
CSX
USD 94.6 mil M
| USD 17.4 M | 0.01% |
1,627,500
-138,000
| -8% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1047
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1886 M
| USD 17.4 M | 0.01% |
837,549
-21,690
| -3% | -USD 491 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1048
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.5 mil M
| USD 17.4 M | 0.01% |
278,289
-42,508
| -13% | -USD 2.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1049
Lazard
LAZ
USD 3638 M
| USD 17.3 M | 0.01% |
342,124
+89,427
| +35% | +USD 4.69 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CTXS
1050
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 17.3 M | 0.01% |
304,969
+161,729
| +113% | +USD 8.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.