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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72.7억
| US$1520만 | 0.01% |
667,400
+411,100
| +160% | +US$1023만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1127
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$1520만 | 0.01% |
117,870
+98,239
| +500% | +US$1266만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1128
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12억
| US$1515만 | 0.01% |
482,675
-151
| -0% | -US$4.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1129
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6억
| US$1509만 | 0.01% |
989,604
+75,642
| +8% | +US$115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1130
Church & Dwight Co
CHD
US$251억
| US$1509만 | 0.01% |
430,182
+93,176
| +28% | +US$317만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1131
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6억
| US$1507만 | 0.01% |
330,513
+43,949
| +15% | +US$210만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1132
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$1504만 | 0.01% |
460,600
+205,300
| +80% | +US$746만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JGT
1133
상장폐지됨
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
| US$1502만 | 0.01% |
1,409,239
+230,948
| +20% | +US$258만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1134
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$1502만 | 0.01% |
133,700
+88,200
| +194% | +US$840만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1135
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.6억
| US$1501만 | 0.01% |
413,100
-37,900
| -8% | -US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1136
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1498만 | 0.01% |
382,350
-115,697
| -23% | -US$405만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1137
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$1495만 | 0.01% |
186,800
+165,500
| +777% | +US$1262만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1138
콜옵션
Coty
COTY
US$28.4억
| US$1492만 | 0.01% |
901,600
+150,200
| +20% | +US$262만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1139
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$8.98억
| US$1491만 | 0.01% |
709,203
+15,622
| +2% | +US$33.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1140
ArcelorMittal
MT
US$475억
| US$1487만 | 0.01% |
475,157
+307,983
| +184% | +US$1024만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1141
콜옵션
Vodafone
VOD
US$368억
| US$1487만 | 0.01% |
452,200
-3,600
| -0.8% | -US$12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1142
Manulife Financial
MFC
US$736억
| US$1486만 | 0.01% |
772,165
+125,107
| +19% | +US$252만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1143
콜옵션
Corning
GLW
US$1139억
| US$1486만 | 0.01% |
768,100
+477,600
| +164% | +US$996만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1144
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.1억
| US$1484만 | 0.01% |
299,390
-3,416
| -1% | -US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1145
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$1484만 | 0.01% |
369,338
+77,579
| +27% | +US$294만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1146
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$1481만 | 0.01% |
217,200
-22,400
| -9% | -US$167만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1147
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.85억
| US$1476만 | 0.01% |
810,324
-45,270
| -5% | -US$82.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1148
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$1475만 | 0.01% |
219,213
+55,080
| +34% | +US$342만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1149
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.28억
| US$1473만 | 0.01% |
329,154
-26,724
| -8% | -US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1150
풋옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$1470만 | 0.01% |
240,600
+237,100
| +6,774% | +US$1419만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.