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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16억
| US$1418만 | 0.01% |
885,586
+98,109
| +12% | +US$183만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1177
Enovis
ENOV
US$11.9억
| US$1413만 | 0.01% |
144,076
-84,256
| -37% | -US$946만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1178
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$1412만 | 0.01% |
306,385
-20,056
| -6% | -US$100만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANR
1179
상장폐지됨
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$1411만 | 0.01% |
5,688,517
+462,971
| +9% | +US$160만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATVI
1180
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1407만 | 0.01% |
676,756
+81,313
| +14% | +US$185만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1181
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$7.99억
| US$1405만 | 0.01% |
681,494
+72,362
| +12% | +US$150만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MNDT
1182
풋옵션
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$1403만 | 0.01% |
459,100
+458,100
| +45,810% | +US$1517만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
1183
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$1400만 | 0.01% |
274,590
+9,219
| +3% | +US$49.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1184
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.39억
| US$1400만 | 0.01% |
1,585,110
-191,223
| -11% | -US$184만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBEP
1185
상장폐지됨
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
| US$1398만 | 0.01% |
687,995
+76,888
| +13% | +US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1186
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.93억
| US$1396만 | 0.01% |
831,610
+30,596
| +4% | +US$52.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1187
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$1392만 | 0.01% |
295,575
-34,200
| -10% | -US$163만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMF
1188
상장폐지됨
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$1390만 | 0.01% |
346,741
+57,099
| +20% | +US$232만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1189
Centene
CNC
US$350억
| US$1390만 | 0.01% |
672,084
+276,848
| +70% | +US$534만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1190
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
US$4404만
| US$1388만 | 0.01% |
561,376
+51,879
| +10% | +US$131만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1191
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$1387만 | 0.01% |
958,853
+3,555
| +0.4% | +US$5.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1192
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$1381만 | 0.01% |
370,926
+33,534
| +10% | +US$124만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MR
1193
상장폐지됨
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| US$1377만 | 0.01% |
456,671
+330,007
| +261% | +US$1022만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1194
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1376만 | 0.01% |
420,941
-319,413
| -43% | -US$1068만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1195
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$1375만 | 0.01% |
535,120
+31,182
| +6% | +US$76.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1196
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$1374만 | 0.01% |
126,700
+49,700
| +65% | +US$515만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1197
콜옵션
Intuit
INTU
US$896억
| US$1372만 | 0.01% |
156,500
+153,200
| +4,642% | +US$1273만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1198
LG Display
LPL
US$26.4억
| US$1370만 | 0.01% |
869,561
-2,949
| -0.3% | -US$4.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DATA
1199
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$1368만 | 0.01% |
188,321
-31,176
| -14% | -US$204만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1200
Loews
L
US$228억
| US$1366만 | 0.01% |
327,974
+67,069
| +26% | +US$289만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.