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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$1470만 | 0.01% |
421,284
+57,262
| +16% | +US$198만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1152
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1327억
| US$1468만 | 0.01% |
346,800
+128,000
| +59% | +US$543만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1153
Honda
HMC
US$443억
| US$1468만 | 0.01% |
428,180
+108,291
| +34% | +US$374만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1154
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.48억
| US$1467만 | 0.01% |
594,515
+195,296
| +49% | +US$486만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JOY
1155
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$1464만 | 0.01% |
268,345
-100,865
| -27% | -US$612만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PNRA
1156
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$1462만 | 0.01% |
89,857
+11,033
| +14% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1157
Bath & Body Works
BBWI
US$41.2억
| US$1461만 | 0.01% |
269,870
-32,056
| -11% | -US$161만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SINA
1158
콜옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1460만 | 0.01% |
354,900
-156,960
| -31% | -US$736만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1159
Bunge Global
BG
US$198억
| US$1459만 | 0.01% |
173,171
+8,981
| +5% | +US$72.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1160
콜옵션
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1454만 | 0.01% |
219,000
+214,300
| +4,560% | +US$1519만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1161
Brookfield
BN
US$836억
| US$1451만 | 0.01% |
1,378,609
-110,820
| -7% | -US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1162
Monster Beverage
MNST
US$920억
| US$1448만 | 0.01% |
1,895,148
-332,232
| -15% | -US$218만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCF
1163
상장폐지됨
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$1438만 | 0.01% |
661,560
-112,370
| -15% | -US$245만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1164
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.95억
| US$1438만 | 0.01% |
1,909,924
+391,694
| +26% | +US$310만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1165
콜옵션
ICICI Bank
IBN
US$1055억
| US$1438만 | 0.01% |
+1,610,950
| 신규 | +US$1506만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FRC
1166
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1436만 | 0.01% |
290,798
+136,178
| +88% | +US$667만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1167
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.8억
| US$1435만 | 0.01% |
370,552
+7,174
| +2% | +US$28.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1168
콜옵션
Visa
V
US$7613억
| US$1430만 | 0.01% |
268,000
+145,600
| +119% | +US$782만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1169
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6억
| US$1429만 | 0.01% |
255,164
-586,719
| -70% | -US$3271만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WLL
1170
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1429만 | 0.01% |
614
+176
| +40% | +US$449만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FTR
1171
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$1423만 | 0.01% |
145,738
-4,214
| -3% | -US$40.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNXM
1172
상장폐지됨
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$1423만 | 0.01% |
+506,299
| 신규 | +US$1478만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1173
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22억
| US$1421만 | 0.01% |
302,865
+13,040
| +4% | +US$60.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1174
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.3억
| US$1421만 | 0.01% |
431,562
+120
| +0% | +US$3.98천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1175
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$1419만 | 0.01% |
1,172,942
+506,276
| +76% | +US$594만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.