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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRMS
1201
상장폐지됨
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$1364만 | 0.01% |
230,681
-51,353
| -18% | -US$293만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIF
1202
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$1363만 | 0.01% |
141,570
+104,424
| +281% | +US$1041만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1203
Aon
AON
US$627억
| US$1362만 | 0.01% |
155,305
+24,339
| +19% | +US$213만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1204
풋옵션
Barrick Mining
B
US$668억
| US$1360만 | 0.01% |
927,800
+558,700
| +151% | +US$996만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1205
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.73억
| US$1357만 | 0.01% |
768,970
+343,782
| +81% | +US$606만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1206
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19억
| US$1357만 | 0.01% |
557,790
+37,925
| +7% | +US$97.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1207
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
| US$1356만 | 0.01% |
+539,201
| 신규 | +US$1380만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1208
풋옵션
United Rentals
URI
US$653억
| US$1353만 | 0.01% |
121,800
+113,400
| +1,350% | +US$1276만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1209
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
US$9254만
| US$1351만 | 0.01% |
666,041
+98,660
| +17% | +US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1210
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1억
| US$1349만 | 0.01% |
227,502
+19,054
| +9% | +US$113만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1211
Barings BDC
BBDC
US$8.7억
| US$1348만 | 0.01% |
532,298
-111,234
| -17% | -US$301만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1212
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.83억
| US$1348만 | 0.01% |
496,730
+325,510
| +190% | +US$883만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1213
Corpay
CPAY
US$267억
| US$1346만 | 0.01% |
94,740
+12,948
| +16% | +US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1214
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$1346만 | 0.01% |
133,907
-36,187
| -21% | -US$368만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1215
National Fuel Gas
NFG
US$75.8억
| US$1345만 | 0.01% |
192,122
+9,571
| +5% | +US$70.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1216
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2억
| US$1344만 | 0.01% |
282,305
-5,941
| -2% | -US$28.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1217
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$6.99억
| US$1342만 | 0.01% |
695,090
+129,369
| +23% | +US$250만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1218
콜옵션
Best Buy
BBY
US$196억
| US$1341만 | 0.01% |
399,325
+357,825
| +862% | +US$1123만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1219
Roper Technologies
ROP
US$392억
| US$1341만 | 0.01% |
91,651
+21,061
| +30% | +US$310만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1220
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80억
| US$1338만 | 0.01% |
113,907
-1,642
| -1% | -US$19.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1221
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$1337만 | 0.01% |
126,100
+59,840
| +90% | +US$659만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1222
First Solar
FSLR
US$189억
| US$1333만 | 0.01% |
202,546
-18,586
| -8% | -US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OCR
1223
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
| US$1333만 | 0.01% |
214,029
+75,806
| +55% | +US$482만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1224
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.5억
| US$1331만 | 0.01% |
1,053,750
-149,540
| -12% | -US$208만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1225
Omnicom Group
OMC
US$222억
| US$1328만 | 0.01% |
192,857
+1,413
| +0.7% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.