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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
ServiceNow
NOW
US$1621억
| US$1283만 | 0.01% |
1,090,980
+120,045
| +12% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1252
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.57억
| US$1277만 | 0.01% |
397,536
+49,436
| +14% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1253
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$1277만 | 0.01% |
198,546
-499,138
| -72% | -US$3050만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1254
Agnico Eagle Mines
AEM
US$891억
| US$1276만 | 0.01% |
439,647
+21,280
| +5% | +US$79.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1255
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.82억
| US$1274만 | 0.01% |
492,749
-197,435
| -29% | -US$555만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QVCGA
1256
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1274만 | 0.01% |
10,873
+2,178
| +25% | +US$258만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1257
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$194억
| US$1273만 | 0.01% |
344,025
+255,288
| +288% | +US$894만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1258
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.8억
| US$1272만 | 0.01% |
46,200
+2,600
| +6% | +US$75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WWAV
1259
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$1271만 | 0.01% |
349,782
+111,168
| +47% | +US$371만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1260
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.35억
| US$1268만 | 0.01% |
741,005
+125,884
| +20% | +US$227만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1261
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$74.5억
| US$1268만 | 0.01% |
556,600
-269,300
| -33% | -US$670만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JSN
1262
상장폐지됨
NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND
JSN
| US$1267만 | 0.01% |
994,666
+163,536
| +20% | +US$209만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1263
콜옵션
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$1266만 | 0.01% |
129,200
+100,900
| +357% | +US$987만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1264
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8803만
| US$1262만 | 0.01% |
338,559
+288,360
| +574% | +US$1134만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1265
Sunoco
SUN
US$138억
| US$1261만 | 0.01% |
229,347
-15,460
| -6% | -US$81.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1266
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.2억
| US$1259만 | 0.01% |
249,022
+7,786
| +3% | +US$40만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HTS
1267
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$1258만 | 0.01% |
700,677
-75,887
| -10% | -US$147만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1268
New Mountain Finance
NMFC
US$6.32억
| US$1257만 | 0.01% |
855,708
-281,395
| -25% | -US$420만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1269
Vornado Realty Trust
VNO
US$63.9억
| US$1257만 | 0.01% |
171,871
+14,559
| +9% | +US$112만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1270
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.3억
| US$1255만 | 0.01% |
507,106
+88,113
| +21% | +US$231만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1271
콜옵션
Target
TGT
US$703억
| US$1254만 | 0.01% |
200,100
+127,400
| +175% | +US$772만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1272
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.6억
| US$1251만 | 0.01% |
256,130
-4,424
| -2% | -US$21.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1273
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$1250만 | 0.01% |
224,559
+4,437
| +2% | +US$23.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1274
Tractor Supply
TSCO
US$178억
| US$1248만 | 0.01% |
1,014,825
+114,610
| +13% | +US$143만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NDP
1275
상장폐지됨
TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC.
NDP
| US$1248만 | 0.01% |
63,120
-34,977
| -36% | -US$754만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.