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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETM
1301
상장폐지됨
PETSMART INC
PETM
| US$1206만 | 0.01% |
172,001
-4,465,071
| -96% | -US$3.11억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TVIX
1302
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$1203만 | 0.01% |
15
+5
| +50% | +US$366만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1303
Baytex Energy
BTE
US$37.8억
| US$1203만 | 0.01% |
317,819
+70,000
| +28% | +US$298만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1304
Amphenol
APH
US$1953억
| US$1197만 | 0.01% |
1,917,632
+420,560
| +28% | +US$264만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1305
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$1196만 | 0.01% |
288,859
-42,618
| -13% | -US$187만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1306
Reinsurance Group of America
RGA
US$176억
| US$1196만 | 0.01% |
149,205
+563
| +0.4% | +US$4.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WFT
1307
콜옵션
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$1194만 | 0.01% |
+574,110
| 신규 | +US$1291만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1308
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.51억
| US$1194만 | 0.01% |
1,010,605
+38,362
| +4% | +US$49.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCI
1309
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$1190만 | 0.01% |
563,034
+124,134
| +28% | +US$263만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1310
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$1190만 | 0.01% |
627,193
-122,893
| -16% | -US$269만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1311
풋옵션
Cameco
CCJ
US$357억
| US$1187만 | 0.01% |
672,200
+654,700
| +3,741% | +US$1284만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1312
Royce Value Trust
RVT
US$20.8억
| US$1185만 | 0.01% |
817,226
+11,952
| +1% | +US$18.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1313
Insmed
INSM
US$205억
| US$1184만 | 0.01% |
907,496
+599,564
| +195% | +US$904만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CHL
1314
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$1183만 | 0.01% |
201,328
-54,746
| -21% | -US$315만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1315
풋옵션
Target
TGT
US$692억
| US$1180만 | 0.01% |
188,300
+119,700
| +174% | +US$725만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1316
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$1180만 | 0.01% |
255,100
-211,100
| -45% | -US$1065만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1317
콜옵션
Cheniere Energy
CQP
US$309억
| US$1180만 | 0.01% |
360,600
+154,700
| +75% | +US$505만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1318
콜옵션
Mastercard
MA
US$5454억
| US$1179만 | 0.01% |
159,500
-29,100
| -15% | -US$222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1319
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.95억
| US$1178만 | 0.01% |
495,915
+35,112
| +8% | +US$90.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1320
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.23억
| US$1174만 | 0.01% |
488,876
-17,816
| -4% | -US$43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1321
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.41억
| US$1174만 | 0.01% |
730,455
-30,739
| -4% | -US$53.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
1322
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.3억
| US$1174만 | 0.01% |
353,692
+201,703
| +133% | +US$680만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GGP
1323
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$1173만 | 0.01% |
498,275
-36,945
| -7% | -US$88.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1324
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1173만 | 0.01% |
245,012
+6,471
| +3% | +US$32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1325
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1172만 | 0.01% |
120,087
+11,239
| +10% | +US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.