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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
H&R Block
HRB
US$59억
| US$1137만 | 0.01% |
366,504
+3,975
| +1% | +US$13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1352
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1137만 | 0.01% |
57,707
-26,971
| -32% | -US$571만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1353
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$1136만 | 0.01% |
264,199
-22,190
| -8% | -US$98.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1354
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$1132만 | 0.01% |
240,594
+49,117
| +26% | +US$235만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1355
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.4억
| US$1130만 | 0.01% |
760,553
+135,366
| +22% | +US$203만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSJF
1356
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1129만 | 0.01% |
427,077
-148,816
| -26% | -US$397만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1357
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.2억
| US$1126만 | 0.01% |
256,938
+4,872
| +2% | +US$22.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIAL
1358
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1124만 | 0.01% |
82,649
-255
| -0.3% | -US$2.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1359
풋옵션
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9억
| US$1124만 | 0.01% |
163,500
+150,900
| +1,198% | +US$1061만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1360
풋옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.5억
| US$1119만 | 0.01% |
425,745
-286,405
| -40% | -US$864만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1361
풋옵션
American Express
AXP
US$2183억
| US$1119만 | 0.01% |
127,800
-11,500
| -8% | -US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1362
Korea Electric Power
KEP
US$138억
| US$1119만 | 0.01% |
498,552
+20,748
| +4% | +US$42.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1363
Parker-Hannifin
PH
US$1207억
| US$1118만 | 0.01% |
97,979
+18,790
| +24% | +US$222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1364
Wabtec
WAB
US$487억
| US$1118만 | 0.01% |
137,909
+23,442
| +20% | +US$193만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1365
Genpact
G
US$65.7억
| US$1116만 | 0.01% |
684,083
-129,134
| -16% | -US$226만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1366
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.7억
| US$1116만 | 0.01% |
782,989
+257,214
| +49% | +US$361만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1367
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$1115만 | 0.01% |
276,046
+35,525
| +15% | +US$157만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1368
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7316억
| US$1114만 | 0.01% |
118,500
-44,600
| -27% | -US$444만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1369
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$1114만 | 0.01% |
266,144
-9,442
| -3% | -US$39.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1370
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.36억
| US$1114만 | 0.01% |
216,982
+207,826
| +2,270% | +US$1072만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1371
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.3억
| US$1112만 | 0.01% |
853,108
+104,407
| +14% | +US$135만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1372
풋옵션
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.32억
| US$1112만 | 0.01% |
197,400
+116,000
| +143% | +US$675만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1373
Range Resources
RRC
US$100억
| US$1111만 | 0.01% |
163,803
+126,072
| +334% | +US$962만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BCR
1374
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1108만 | 0.01% |
77,613
+11,201
| +17% | +US$165만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1375
상장폐지됨
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
| US$1106만 | 0.01% |
776,268
+5,613
| +0.7% | +US$7.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.