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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
H&R Block
HRB
USD 5881 M
| USD 11.4 M | 0.01% |
366,504
+3,975
| +1% | +USD 130 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1352
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 11.4 M | 0.01% |
57,707
-26,971
| -32% | -USD 5.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1353
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
264,199
-22,190
| -8% | -USD 985 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1354
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.5 mil M
| USD 11.3 M | 0.01% |
240,594
+49,117
| +26% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1355
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1039 M
| USD 11.3 M | 0.01% |
760,553
+135,366
| +22% | +USD 2.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSJF
1356
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| USD 11.3 M | 0.01% |
427,077
-148,816
| -26% | -USD 3.97 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1357
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3313 M
| USD 11.3 M | 0.01% |
256,938
+4,872
| +2% | +USD 228 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SIAL
1358
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 11.2 M | 0.01% |
82,649
-255
| -0.3% | -USD 27.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1359
Opción de venta
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1484 M
| USD 11.2 M | 0.01% |
163,500
+150,900
| +1,198% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1360
Opción de venta
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1551 M
| USD 11.2 M | 0.01% |
425,745
-286,405
| -40% | -USD 8.64 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1361
Opción de venta
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
127,800
-11,500
| -8% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1362
Korea Electric Power
KEP
USD 13.9 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
498,552
+20,748
| +4% | +USD 422 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1363
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
97,979
+18,790
| +24% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1364
Wabtec
WAB
USD 49 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
137,909
+23,442
| +20% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1365
Genpact
G
USD 6565 M
| USD 11.2 M | 0.01% |
684,083
-129,134
| -16% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1366
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1570 M
| USD 11.2 M | 0.01% |
782,989
+257,214
| +49% | +USD 3.61 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1367
TechnipFMC
FTI
USD 27.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.01% |
276,046
+35,525
| +15% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1368
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
118,500
-44,600
| -27% | -USD 4.44 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1369
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3823 M
| USD 11.1 M | 0.01% |
266,144
-9,442
| -3% | -USD 396 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1370
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 437 M
| USD 11.1 M | 0.01% |
216,982
+207,826
| +2,270% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1371
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1930 M
| USD 11.1 M | 0.01% |
853,108
+104,407
| +14% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1372
Opción de venta
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 331 M
| USD 11.1 M | 0.01% |
197,400
+116,000
| +143% | +USD 6.75 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1373
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 11.1 M | 0.01% |
163,803
+126,072
| +334% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BCR
1374
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 11.1 M | 0.01% |
77,613
+11,201
| +17% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
1375
Dejó de cotizar
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
| USD 11.1 M | 0.01% |
776,268
+5,613
| +0.7% | +USD 79 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.