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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
H&R Block
HRB
US$67.4億
| US$1137萬 | 0.01% |
366,504
+3,975
| +1% | +US$13萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1352
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1137萬 | 0.01% |
57,707
-26,971
| -32% | -US$571萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1353
WEC Energy
WEC
US$389億
| US$1136萬 | 0.01% |
264,199
-22,190
| -8% | -US$98.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1354
Cincinnati Financial
CINF
US$289億
| US$1132萬 | 0.01% |
240,594
+49,117
| +26% | +US$235萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1355
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10億
| US$1130萬 | 0.01% |
760,553
+135,366
| +22% | +US$203萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BSJF
1356
已下市
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1129萬 | 0.01% |
427,077
-148,816
| -26% | -US$397萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1357
iShares Global Energy ETF
IXC
US$31億
| US$1126萬 | 0.01% |
256,938
+4,872
| +2% | +US$22.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SIAL
1358
已下市
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1124萬 | 0.01% |
82,649
-255
| -0.3% | -US$2.71萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1359
賣權
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16億
| US$1124萬 | 0.01% |
163,500
+150,900
| +1,198% | +US$1061萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1360
賣權
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$17.3億
| US$1119萬 | 0.01% |
425,745
-286,405
| -40% | -US$864萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1361
賣權
American Express
AXP
US$2179億
| US$1119萬 | 0.01% |
127,800
-11,500
| -8% | -US$104萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1362
Korea Electric Power
KEP
US$143億
| US$1119萬 | 0.01% |
498,552
+20,748
| +4% | +US$42.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1363
Parker-Hannifin
PH
US$1125億
| US$1118萬 | 0.01% |
97,979
+18,790
| +24% | +US$222萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1364
Wabtec
WAB
US$470億
| US$1118萬 | 0.01% |
137,909
+23,442
| +20% | +US$193萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1365
Genpact
G
US$68.7億
| US$1116萬 | 0.01% |
684,083
-129,134
| -16% | -US$226萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1366
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$16億
| US$1116萬 | 0.01% |
782,989
+257,214
| +49% | +US$361萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1367
TechnipFMC
FTI
US$239億
| US$1115萬 | 0.01% |
276,046
+35,525
| +15% | +US$157萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1368
賣權
ExxonMobil
XOM
US$6743億
| US$1114萬 | 0.01% |
118,500
-44,600
| -27% | -US$444萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1369
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.9億
| US$1114萬 | 0.01% |
266,144
-9,442
| -3% | -US$39.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1370
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.44億
| US$1114萬 | 0.01% |
216,982
+207,826
| +2,270% | +US$1072萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1371
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.1億
| US$1112萬 | 0.01% |
853,108
+104,407
| +14% | +US$135萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1372
賣權
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.86億
| US$1112萬 | 0.01% |
197,400
+116,000
| +143% | +US$675萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1373
Range Resources
RRC
US$117億
| US$1111萬 | 0.01% |
163,803
+126,072
| +334% | +US$962萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BCR
1374
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$1108萬 | 0.01% |
77,613
+11,201
| +17% | +US$165萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1375
已下市
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
| US$1106萬 | 0.01% |
776,268
+5,613
| +0.7% | +US$7.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。