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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
買權
Vale
VALE
US$506億
| US$1100萬 | 0.01% |
999,510
-156,390
| -14% | -US$209萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CVC
1377
已下市
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$1100萬 | 0.01% |
628,281
+37,468
| +6% | +US$69.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CMO
1378
已下市
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$1100萬 | 0.01% |
898,529
-53,312
| -6% | -US$69.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1379
People Inc
PPLI
US$28.7億
| US$1100萬 | 0.01% |
933,627
-3,251,631
| -78% | -US$3931萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1380
B&G Foods
BGS
US$1.65億
| US$1099萬 | 0.01% |
398,946
+2,581
| +0.7% | +US$7.62萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1381
買權
Alcoa
AA
US$100億
| US$1098萬 | 0.01% |
284,020
+25,718
| +10% | +US$101萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1382
PG&E
PCG
US$384億
| US$1097萬 | 0.01% |
243,608
-70,895
| -23% | -US$326萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1383
STAG Industrial
STAG
US$70.5億
| US$1096萬 | 0.01% |
529,146
-14,342
| -3% | -US$33.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1384
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.7億
| US$1092萬 | 0.01% |
226,979
+21,428
| +10% | +US$104萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1385
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268億
| US$1090萬 | 0.01% |
683,130
+94,002
| +16% | +US$150萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1386
賣權
Yelp
YELP
US$10.7億
| US$1087萬 | 0.01% |
159,300
+91,900
| +136% | +US$685萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1387
已下市
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
| US$1082萬 | 0.01% |
420,420
+6,520
| +2% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1388
Essential Utilities
WTRG
US$122億
| US$1081萬 | 0.01% |
459,216
-22,125
| -5% | -US$54萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1389
Xylem
XYL
US$253億
| US$1080萬 | 0.01% |
304,453
+5,438
| +2% | +US$20.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1390
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.75億
| US$1076萬 | 0.01% |
723,101
+111,243
| +18% | +US$167萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1391
買權
Air Products & Chemicals
APD
US$683億
| US$1074萬 | 0.01% |
89,183
+53,186
| +148% | +US$650萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1392
賣權
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.7億
| US$1073萬 | 0.01% |
615,300
-1,200
| -0.2% | -US$2.01萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1393
Republic Services
RSG
US$742億
| US$1073萬 | 0.01% |
275,006
+59,806
| +28% | +US$230萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1394
L3Harris
LHX
US$475億
| US$1072萬 | 0.01% |
161,523
+20,886
| +15% | +US$148萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1395
賣權
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$790億
| US$1068萬 | 0.01% |
257,500
-244,000
| -49% | -US$955萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1396
Moody's
MCO
US$836億
| US$1067萬 | 0.01% |
112,923
+42,478
| +60% | +US$389萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1397
Universal Health Services
UHS
US$111億
| US$1066萬 | 0.01% |
102,050
+77,243
| +311% | +US$821萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1398
賣權
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$1066萬 | 0.01% |
326,200
+299,400
| +1,117% | +US$1001萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1399
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.7億
| US$1064萬 | 0.01% |
898,290
-11,510
| -1% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
1400
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.33億
| US$1064萬 | 0.01% |
777,695
-11,510
| -1% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。