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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
| US$1169만 | 0.01% |
11,780
+11,430
| +3,266% | +US$1241만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1327
풋옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1167만 | 0.01% |
334,000
+298,100
| +830% | +US$1192만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
1328
콜옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$1166만 | 0.01% |
182,300
+138,700
| +318% | +US$802만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1329
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.25억
| US$1166만 | 0.01% |
476,580
-122,485
| -20% | -US$304만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1330
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$1160만 | 0.01% |
455,100
+314,700
| +224% | +US$795만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1331
F5
FFIV
US$260억
| US$1160만 | 0.01% |
97,648
-3,775
| -4% | -US$44.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1332
콜옵션
CF Industries
CF
US$176억
| US$1159만 | 0.01% |
207,500
+3,000
| +1% | +US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1333
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$1158만 | 0.01% |
492,400
-23,000
| -4% | -US$54.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JCP
1334
콜옵션
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1156만 | 0.01% |
1,151,200
+543,740
| +90% | +US$533만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HLSS
1335
상장폐지됨
HOME LN SERVICING SOLUTIONS LTD(CAYMAN ISLANDS)
HLSS
| US$1155만 | 0.01% |
545,139
+332,399
| +156% | +US$734만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1336
풋옵션
First Solar
FSLR
US$188억
| US$1152만 | 0.01% |
175,000
+77,000
| +79% | +US$521만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1337
Flowserve
FLS
US$91억
| US$1150만 | 0.01% |
163,036
+30,128
| +23% | +US$223만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1338
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$1149만 | 0.01% |
188,623
+69,613
| +58% | +US$424만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1339
Pitney Bowes
PBI
US$23.9억
| US$1148만 | 0.01% |
459,356
+65,349
| +17% | +US$175만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1340
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.7억
| US$1148만 | 0.01% |
1,285,223
+31,493
| +3% | +US$28.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1341
풋옵션
상장폐지됨
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$1144만 | 0.01% |
240,400
+237,200
| +7,413% | +US$1177만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1342
Core Laboratories
CLB
US$4.65억
| US$1142만 | 0.01% |
78,026
+23,312
| +43% | +US$360만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1343
상장폐지됨
LRR ENERGY LP
LRE
| US$1142만 | 0.01% |
636,753
+41,048
| +7% | +US$75.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DISH
1344
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1140만 | 0.01% |
176,600
+125,800
| +248% | +US$812만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1345
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$1140만 | 0.01% |
1,171,873
+636,265
| +119% | +US$623만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1346
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.2억
| US$1140만 | 0.01% |
560,513
-1,911,439
| -77% | -US$4140만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LGF
1347
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1139만 | 0.01% |
345,373
-3,839
| -1% | -US$12.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1348
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$1138만 | 0.01% |
301,705
+178,374
| +145% | +US$670만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1349
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$1138만 | 0.01% |
382,570
+199,058
| +108% | +US$626만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1350
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$1137만 | 0.01% |
668,100
+50,082
| +8% | +US$79.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.