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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETFC
1276
콜옵션
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$1245만 | 0.01% |
551,300
+519,300
| +1,623% | +US$1140만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AXLL
1277
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$1244만 | 0.01% |
347,334
-77,441
| -18% | -US$328만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1278
콜옵션
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$1242만 | 0.01% |
335,000
-491,900
| -59% | -US$2041만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1279
Armour Residential REIT
ARR
US$18.1억
| US$1237만 | 0.01% |
80,342
-5,830
| -7% | -US$98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1280
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.69억
| US$1237만 | 0.01% |
726,020
+122,922
| +20% | +US$216만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1281
콜옵션
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$1234만 | 0.01% |
+111,300
| 신규 | +US$1203만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FBR
1282
콜옵션
상장폐지됨
Fibria Celulose Sa
FBR
| US$1232만 | 0.01% |
1,120,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1283
Redwood Trust
RWT
US$3.77억
| US$1232만 | 0.01% |
743,037
+14,918
| +2% | +US$28.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1284
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18억
| US$1231만 | 0.01% |
1,989,485
+296,720
| +18% | +US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CFN
1285
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$1229만 | 0.01% |
271,684
+33,629
| +14% | +US$151만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1286
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$1228만 | 0.01% |
125,480
-21,821
| -15% | -US$232만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1287
상장폐지됨
Emerge Energy Services LP
EMES
| US$1225만 | 0.01% |
106,271
+69,225
| +187% | +US$816만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
GAS
1288
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$1223만 | 0.01% |
238,283
+4,551
| +2% | +US$24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1289
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$485억
| US$1221만 | 0.01% |
275,227
+66,211
| +32% | +US$311만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QRE
1290
상장폐지됨
QR ENERGY LP UNIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
QRE
| US$1220만 | 0.01% |
628,385
+93,741
| +18% | +US$189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1291
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.3억
| US$1219만 | 0.01% |
99,913
+75,003
| +301% | +US$930만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1292
Open Text
OTEX
US$64.7억
| US$1217만 | 0.01% |
439,334
+245,480
| +127% | +US$656만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1293
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$1216만 | 0.01% |
149,050
-41,787
| -22% | -US$340만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
1294
First Trust Water ETF
FIW
US$17.7억
| US$1215만 | 0.01% |
382,778
+39,991
| +12% | +US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RFP
1295
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$1214만 | 0.01% |
776,037
+40,665
| +6% | +US$68.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1296
풋옵션
Cemex
CX
US$150억
| US$1213만 | 0.01% |
1,046,632
+919,554
| +724% | +US$1068만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1297
콜옵션
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1213만 | 0.01% |
290,800
-161,200
| -36% | -US$716만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1298
Newell Brands
NWL
US$23.6억
| US$1208만 | 0.01% |
351,060
+107,770
| +44% | +US$356만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MR
1299
풋옵션
상장폐지됨
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| US$1206만 | 0.01% |
400,000
+237,300
| +146% | +US$735만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1300
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1206만 | 0.01% |
85,519
+1,810
| +2% | +US$26.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.