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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTGE
1401
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$1064만 | 0.01% |
565,187
-64
| -0% | -US$1.28천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1402
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$1063만 | 0.01% |
1,129,963
+62,131
| +6% | +US$58.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANDV
1403
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$1063만 | 0.01% |
174,275
-19,972
| -10% | -US$123만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1404
AllianceBernstein
AB
US$31.9억
| US$1062만 | 0.01% |
408,486
+39,563
| +11% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1405
풋옵션
Newmont
NEM
US$1235억
| US$1062만 | 0.01% |
460,800
+56,700
| +14% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1406
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.2억
| US$1057만 | 0.01% |
172,382
+3,956
| +2% | +US$25.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OCSI
1407
상장폐지됨
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$1056만 | 0.01% |
892,981
+882,081
| +8,092% | +US$1143만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ARRS
1408
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$1055만 | 0.01% |
372,107
-161,327
| -30% | -US$504만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1409
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$1049만 | 0.01% |
169,400
+142,371
| +527% | +US$905만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1410
풋옵션
Teradata
TDC
US$31.1억
| US$1048만 | 0.01% |
250,000
-1,000
| -0.4% | -US$4.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1411
Lindsay Corp
LNN
US$10.8억
| US$1048만 | 0.01% |
140,122
-36,149
| -21% | -US$285만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1412
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$1047만 | 0.01% |
1,077,849
+795,512
| +282% | +US$944만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1413
Best Buy
BBY
US$197억
| US$1046만 | 0.01% |
311,466
+104,983
| +51% | +US$330만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1414
Omega Healthcare
OHI
US$135억
| US$1046만 | 0.01% |
305,914
-28,570
| -9% | -US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1415
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$1041만 | 0.01% |
144,235
-29,023
| -17% | -US$191만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LLTC
1416
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$1041만 | 0.01% |
234,414
-33,749
| -13% | -US$153만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1417
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$1040만 | 0.01% |
271,400
-1,500
| -0.5% | -US$5.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1418
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.36억
| US$1040만 | 0.01% |
33,006
+1,944
| +6% | +US$62.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1419
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.42억
| US$1039만 | 0.01% |
636,729
+602,449
| +1,757% | +US$1018만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1420
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$1037만 | 0.01% |
490,524
-471,268
| -49% | -US$1005만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCG
1421
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$1037만 | 0.01% |
208,957
-2,562
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWC
1422
풋옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1033만 | 0.01% |
72,000
-4,300
| -6% | -US$63.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1423
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$1029만 | 0.01% |
151,119
+6,913
| +5% | +US$48.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1424
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$1028만 | 0.01% |
177,534
+30,470
| +21% | +US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1425
콜옵션
Barrick Mining
B
US$671억
| US$1027만 | 0.01% |
700,300
+35,273
| +5% | +US$62.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.