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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.8억
| US$993만 | 0.01% |
111,058
-80,552
| -42% | -US$833만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1452
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$990만 | 0.01% |
58,200
+3,400
| +6% | +US$57.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1453
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$986만 | 0.01% |
462,399
-124,524
| -21% | -US$277만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JTD
1454
상장폐지됨
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| US$986만 | 0.01% |
637,268
-21,915
| -3% | -US$35.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1455
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$984만 | 0.01% |
266,000
+97,400
| +58% | +US$341만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1456
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.32억
| US$982만 | 0.01% |
296,336
+35,551
| +14% | +US$120만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1457
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.7억
| US$980만 | 0.01% |
107,361
+8,403
| +8% | +US$77.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1458
The Mosaic Company
MOS
US$56.2억
| US$980만 | 0.01% |
220,743
-29,460
| -12% | -US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1459
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.21억
| US$980만 | 0.01% |
253,364
+80,961
| +47% | +US$302만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1460
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$980만 | 0.01% |
589,085
-73,686
| -11% | -US$116만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
1461
Nu Skin
NUS
US$2.32억
| US$979만 | 0.01% |
217,442
+139,852
| +180% | +US$744만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NUAN
1462
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$973만 | 0.01% |
728,796
-215,049
| -23% | -US$319만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1463
풋옵션
Halliburton
HAL
US$283억
| US$972만 | 0.01% |
150,700
+88,500
| +142% | +US$607만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTI
1464
상장폐지됨
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| US$970만 | 0.01% |
415,601
+221,454
| +114% | +US$559만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1465
Fastenal
FAST
US$602억
| US$970만 | 0.01% |
864,128
+101,404
| +13% | +US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1466
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$970만 | 0.01% |
273,453
-173,753
| -39% | -US$616만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1467
콜옵션
Costco
COST
US$4424억
| US$969만 | 0.01% |
77,300
+48,300
| +167% | +US$584만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1468
Banco Bradesco
BBD
US$453억
| US$968만 | 0.01% |
1,733,536
+98,312
| +6% | +US$61.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCTY
1469
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$968만 | 0.01% |
162,364
+39,385
| +32% | +US$271만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1470
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$966만 | 0.01% |
389,800
+287,400
| +281% | +US$717만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1471
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.4억
| US$964만 | 0.01% |
35,025
-7,988
| -19% | -US$230만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1472
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.59억
| US$963만 | 0.01% |
204,112
-15,287
| -7% | -US$76.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1473
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$962만 | 0.01% |
97,200
+11,900
| +14% | +US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1474
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$961만 | 0.01% |
220,103
-139,853
| -39% | -US$652만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1475
콜옵션
People Inc
PPLI
US$29억
| US$961만 | 0.01% |
815,810
+810,774
| +16,100% | +US$980만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.