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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
풋옵션
HP
HPQ
US$282억
| US$960만 | 0.01% |
596,081
+431,812
| +263% | +US$700만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1477
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$958만 | 0.01% |
77,747
+9,603
| +14% | +US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1478
풋옵션
Eaton
ETN
US$1530억
| US$955만 | 0.01% |
150,700
+143,100
| +1,883% | +US$1015만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1479
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.2억
| US$954만 | 0.01% |
3,004,920
-164,681
| -5% | -US$67.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1480
Western Union
WU
US$19.5억
| US$953만 | 0.01% |
594,328
+5,345
| +0.9% | +US$9.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1481
Ambev
ABEV
US$504억
| US$953만 | 0.01% |
1,454,312
-139,834
| -9% | -US$98.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
1482
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$952만 | 0.01% |
429,847
+286,245
| +199% | +US$666만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VAR
1483
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$951만 | 0.01% |
135,307
+3,391
| +3% | +US$25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FMO
1484
상장폐지됨
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$949만 | 0.01% |
66,947
-3,163
| -5% | -US$44.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1485
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.7억
| US$949만 | 0.01% |
385,526
-4,863
| -1% | -US$12.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TLM
1486
콜옵션
상장폐지됨
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| US$949만 | 0.01% |
1,096,600
+103,600
| +10% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1487
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$946만 | 0.01% |
443,200
-18,100
| -4% | -US$46.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1488
상장폐지됨
Global X MSCI Norway ETF
NORW
| US$945만 | 0.01% |
+576,524
| 신규 | +US$992만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1489
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.3억
| US$945만 | 0.01% |
256,139
-50,335
| -16% | -US$202만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1490
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$944만 | 0.01% |
110,300
+56,900
| +107% | +US$484만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1491
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$944만 | 0.01% |
+57,400
| 신규 | +US$966만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
1492
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$943만 | 0.01% |
142,215
-25,410
| -15% | -US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1493
Regions Financial
RF
US$239억
| US$943만 | 0.01% |
939,163
+356,701
| +61% | +US$364만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DISCK
1494
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$942만 | 0.01% |
252,662
+124,922
| +98% | +US$505만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1495
Willis Towers Watson
WTW
US$295억
| US$942만 | 0.01% |
85,856
+58,468
| +213% | +US$650만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1496
콜옵션
Teekay
TK
US$12.4억
| US$941만 | 0.01% |
141,800
-40,700
| -22% | -US$239만 |
2014 Q2
1분기
|
|
1497
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$940만 | 0.01% |
80,663
+5,011
| +7% | +US$59.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1498
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$940만 | 0.01% |
210,737
-22,449
| -10% | -US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1499
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.1억
| US$938만 | 0.01% |
181,918
+9,722
| +6% | +US$53.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
1500
Acuity Brands
AYI
US$94.8억
| US$936만 | 0.01% |
79,553
-25,619
| -24% | -US$302만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.